代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 667.11 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 667 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 20.2700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | Tom Ackermans/Christian von Engelbrechten | 投資地區 | 德國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.65 | 218 of 375 | 近一個月 | 3.05 | 111 of 375 | 近三個月 | 3.52 | 234 of 374 | 近六個月 | 10.70 | 175 of 370 | 今年以來 | 8.40 | 132 of 375 | 近一年 | 15.17 | 194 of 360 | 近兩年 | 21.01 | 95 of 325 | 近三年 | 10.46 | 146 of 316 | 近五年 | 43.25 | 121 of 306 | 近十年 | 98.14 | 65 of 235 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 13.9818 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2800 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1072 |
|
|