代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5216.10 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 5216 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.85%~最高0.85%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 7.2200 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2015/01/09 | 經理人 | Edward Perks/B.Circle/T.Brighton | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.14 | 7 of 44 | 近一個月 | 2.11 | 11 of 44 | 近三個月 | 2.67 | 21 of 44 | 近六個月 | 6.01 | 26 of 44 | 今年以來 | 1.97 | 28 of 44 | 近一年 | 6.90 | 28 of 43 | 近兩年 | 1.11 | 25 of 39 | 近三年 | 1.15 | 14 of 37 | 近五年 | 14.17 | 11 of 22 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 9.1840 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1732 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0606 |
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