代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1036.80 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1037 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 14.2000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2011/04/18 | 經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.07 | 18 of 45 | 近一個月 | 1.43 | 17 of 45 | 近三個月 | 0.42 | 23 of 43 | 近六個月 | 2.97 | 21 of 43 | 今年以來 | -0.28 | 21 of 45 | 近一年 | 2.16 | 30 of 43 | 近兩年 | -1.18 | 27 of 42 | 近三年 | -9.73 | 19 of 40 | 近五年 | 0.21 | 16 of 35 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 6.3677 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0336 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1203 |
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