基金名稱(中文)

富邦中國政策金融債券ETF基金

基金名稱(英文)

Fubon China Policy Bank Bond ETF

基金公司

富邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

20.8228

淨值日期

2024/05/31

成立日期

2018/01/19

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

10061

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內境外

基金經理人

洪珮甄

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

不超過1%

買回手續費

不超過1%

基金管理費率

0.4%(30億以下);0.3%(30億以上)

基金保管費率

0.15%(30億以下);0.12%(30億以上)

收益分配

本基金成立日後經理公司應於收益評價日(即每年一月三十一日及每年七月三十一日)之本基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金以追蹤彭博巴克萊中國政策金融債指數(標的指 數)之績效表現為投資組合管理之目標。以標的指數成 分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的，其 中投資於標的指數成分債券之總金額不低於本基金淨 資產價值70%。

本月基金規模(百萬)

10061

受益人數

692.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

483501000.0000

本月買回總額(百萬)

990