基金名稱(中文) | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
基金名稱(英文) | Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 32.9928 |
淨值日期 | 2024/05/30 |
成立日期 | 2019/07/11 |
成立時規模(百萬) | 20000.00 |
最近規模(百萬) | 5746 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國及國外地區 |
基金經理人 | 王韻茹 |
保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之一 |
買回手續費 | 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 |
基金管理費率 | 新臺幣30億元(含)以下0.3%;新臺幣30億元(不含)以上0.2% |
基金保管費率 | 新臺幣30億元(含)以下0.13%;新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下0.10%;新臺幣200億元(不含)以上0.08% |
收益分配 | 分配 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | 1.直接參與美元金融業投資等級債市場;2.複製指數,投資標的透明;3.投資人免除選擇標的壓力,投資決 策單純化 |