基金名稱(中文)

合庫貨幣市場基金

基金名稱(英文)

TCB Money Market Fund

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

10.4688

淨值日期

2024/05/31

成立日期

2015/04/27

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

20097

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

楊嘉煒

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

不得超過發行價格之百分之一;目前申購手續費用為零

買回手續費

本基金無短線交易費;目前買回手續費用為零

基金管理費率

實際經理費率:0-100億:0.05%/年;100億(含)以上:0.1%/年

基金保管費率

0-400億(含):0.048%/年;400億-500億:超過的部分0.04%/年;超出500億元者,另就超出500億元部分,以0.035%/年之比率計算.

收益分配

不收益分配

風險等級

1

投資目標與策略

高流動性資金調度真便利 申請基金贖回之隔日(T+1)即可收到贖回款項，變現快速。 低風險性穩健投資有信心 佈局一年期定存、短期票券及附條件公司債為主，波動相對低， 降低信用風險。 稅負優勢資金停泊無負擔 基金獲利屬資本利得，個人無需課稅，法人則適用最低稅負制 規定，運用資金更靈活。

本月基金規模(百萬)

20097

受益人數

48.0000

本月申購總額(百萬)

2125

受益權單位數

1921824805.5100

本月買回總額(百萬)

1051