元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 31.6836 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2018/01/19 | 成立時規模(百萬) | 19800.00 | 最近規模(百萬) | 12230 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中國民國及美國 | 基金經理人 | 李怡婷 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新台幣30億元(含)以下時,按每年0.12%計算;逾新台幣30億元(不含)且為新台幣50億元(含)以下時,按每年0.08%計算;逾新台幣50億元(不含)時,按每年0.07%計算 | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新台幣30億元(含)以下時,按每年0.10%計算;逾新台幣30億元(不含)且為新台幣50億元(含)以下時,按每年0.07%計算;逾新台幣50億元(不含)時,按每年0.06%計算 | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | (一)直接參與美國市場。(二)複製指數,投資標的透明。(三)投資有效率,免除選標的煩惱。(四)交易方
式便利,交易成本低廉。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 12230 | 受益人數 | 6075.0000 | 本月申購總額(百萬) | 79 | 受益權單位數 | 386514000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 457 | | |
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