基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瀚亞中國A股基金-美元 | 基金名稱(英文) | Eastspring Investments China Fund-USD | 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 7.8700 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2011/10/11 | 成立時規模(百萬) | 5000.00 | 最近規模(百萬) | 35 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區,香港) | 基金經理人 | 王亨 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之3 | 買回手續費 | 短線交易之買回費用為0.1 | 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 35 | 受益人數 | 20.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 135539.3000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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