基金名稱(中文)

中國信託?生中國高股息ETF基金

基金名稱(英文)

CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

11.9800

淨值日期

2024/05/31

成立日期

2021/01/27

成立時規模(百萬)

19500.00

最近規模(百萬)

43138

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,香港及其他標的指數成分股之國家.

基金經理人

葉松炫

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二

買回手續費

本子基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計 最高不得超過買回總價金之百分之二並得由經理公司在此範圍內公告後調整.

基金管理費率

1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.50%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.45%之比率計.

基金保管費率

1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.18%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.16%之比率計.

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

5

投資目標與策略

1.直接參與投資中國高股利率股票市場。 2. 投資標的指數資訊公開透明 。 3. 交?方式便利，交?成本低 廉 。

本月基金規模(百萬)

43138

受益人數

169589.0000

本月申購總額(百萬)

783

受益權單位數

3941849000.0000

本月買回總額(百萬)

3081