淨值走勢

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淨值走勢

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.5107	-0.0189	-0.25
2024/05/29	7.5296	0.0057	0.08
2024/05/28	7.5239	0.0051	0.07
2024/05/24	7.5188	0.0039	0.05
2024/05/23	7.5149	0.0024	0.03
2024/05/22	7.5125	0.0089	0.12
2024/05/21	7.5036	0.0057	0.08
2024/05/20	7.4979	0.0173	0.23
2024/05/17	7.4806	-0.0301	-0.40
2024/05/16	7.5107	0.0094	0.13
2024/05/15	7.5013	-0.0154	-0.20
2024/05/14	7.5167	0.0039	0.05
2024/05/13	7.5128	0.0098	0.13
2024/05/10	7.5030	0.0150	0.20
2024/05/09	7.4880	-0.0026	-0.03
2024/05/08	7.4906	0.0057	0.08
2024/05/07	7.4849	0.0162	0.22
2024/05/06	7.4687	0.0241	0.32
2024/05/03	7.4446	-0.0025	-0.03
2024/05/02	7.4471	-0.0411	-0.55
2024/04/30	7.4882	0.0086	0.11
2024/04/29	7.4796	-0.0185	-0.25
2024/04/26	7.4981	0.0147	0.20
2024/04/25	7.4834	-0.0238	-0.32
2024/04/24	7.5072	0.0123	0.16
2024/04/23	7.4949	0.0205	0.27
2024/04/22	7.4744	-0.0012	-0.02
2024/04/19	7.4756	-0.0029	-0.04
2024/04/18	7.4785	-0.0332	-0.44
2024/04/17	7.5117	-0.0200	-0.27
2024/04/16	7.5317	-0.0059	-0.08
2024/04/15	7.5376	-0.0166	-0.22
2024/04/12	7.5542	0.0129	0.17
2024/04/11	7.5413	-0.0166	-0.22
2024/04/10	7.5579	0.0154	0.20
2024/04/09	7.5425	-0.0024	-0.03
2024/04/08	7.5449	-0.0003	0.00
2024/04/03	7.5452	-0.0030	-0.04
2024/04/02	7.5482	-0.0082	-0.11
2024/04/01	7.5564	-0.0049	-0.06
2024/03/28	7.5613	0.0094	0.12
2024/03/27	7.5519	0.0079	0.10
2024/03/26	7.5440	-0.0036	-0.05
2024/03/25	7.5476	-0.0230	-0.30
2024/03/22	7.5706	0.0599	0.80
2024/03/21	7.5107	0.0213	0.28
2024/03/20	7.4894	0.0062	0.08
2024/03/19	7.4832	0.0149	0.20
2024/03/18	7.4683	-0.0385	-0.51
2024/03/15	7.5068	0.0014	0.02
2024/03/14	7.5054	0.0072	0.10
2024/03/13	7.4982	0.0059	0.08
2024/03/12	7.4923	0.0083	0.11
2024/03/11	7.4840	-0.0184	-0.25
2024/03/08	7.5024	0.0016	0.02
2024/03/07	7.5008	-0.0074	-0.10
2024/03/06	7.5082	0.0050	0.07
2024/03/05	7.5032	0.0045	0.06
2024/03/04	7.4987	0.0034	0.05
2024/03/01	7.4953	0.0098	0.13


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