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淨值走勢
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.1796
-0.0231
-0.25
2024/05/29
9.2027
0.0070
0.08
2024/05/28
9.1957
0.0062
0.07
2024/05/24
9.1895
0.0048
0.05
2024/05/23
9.1847
0.0029
0.03
2024/05/22
9.1818
0.0109
0.12
2024/05/21
9.1709
0.0070
0.08
2024/05/20
9.1639
0.0211
0.23
2024/05/17
9.1428
0.0129
0.14
2024/05/16
9.1299
0.0113
0.12
2024/05/15
9.1186
-0.0186
-0.20
2024/05/14
9.1372
0.0047
0.05
2024/05/13
9.1325
0.0119
0.13
2024/05/10
9.1206
0.0183
0.20
2024/05/09
9.1023
-0.0033
-0.04
2024/05/08
9.1056
0.0070
0.08
2024/05/07
9.0986
0.0197
0.22
2024/05/06
9.0789
0.0294
0.32
2024/05/03
9.0495
-0.0032
-0.04
2024/05/02
9.0527
-0.0500
-0.55
2024/04/30
9.1027
0.0106
0.12
2024/04/29
9.0921
-0.0225
-0.25
2024/04/26
9.1146
0.0179
0.20
2024/04/25
9.0967
-0.0289
-0.32
2024/04/24
9.1256
0.0148
0.16
2024/04/23
9.1108
0.0250
0.28
2024/04/22
9.0858
-0.0014
-0.02
2024/04/19
9.0872
-0.0036
-0.04
2024/04/18
9.0908
0.0093
0.10
2024/04/17
9.0815
-0.0242
-0.27
2024/04/16
9.1057
-0.0072
-0.08
2024/04/15
9.1129
-0.0200
-0.22
2024/04/12
9.1329
0.0155
0.17
2024/04/11
9.1174
-0.0200
-0.22
2024/04/10
9.1374
0.0185
0.20
2024/04/09
9.1189
-0.0028
-0.03
2024/04/08
9.1217
-0.0003
0.00
2024/04/03
9.1220
-0.0038
-0.04
2024/04/02
9.1258
-0.0098
-0.11
2024/04/01
9.1356
-0.0059
-0.06
2024/03/28
9.1415
0.0114
0.12
2024/03/27
9.1301
0.0094
0.10
2024/03/26
9.1207
-0.0042
-0.05
2024/03/25
9.1249
-0.0279
-0.30
2024/03/22
9.1528
0.0724
0.80
2024/03/21
9.0804
0.0258
0.28
2024/03/20
9.0546
0.0075
0.08
2024/03/19
9.0471
0.0180
0.20
2024/03/18
9.0291
0.0025
0.03
2024/03/15
9.0266
0.0017
0.02
2024/03/14
9.0249
0.0087
0.10
2024/03/13
9.0162
0.0071
0.08
2024/03/12
9.0091
0.0100
0.11
2024/03/11
8.9991
-0.0221
-0.24
2024/03/08
9.0212
0.0019
0.02
2024/03/07
9.0193
-0.0090
-0.10
2024/03/06
9.0283
0.0060
0.07
2024/03/05
9.0223
0.0055
0.06
2024/03/04
9.0168
0.0041
0.05
2024/03/01
9.0127
0.0118
0.13
 
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