淨值走勢

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淨值走勢

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.4838	0.0092	0.12
2024/05/29	7.4746	-0.0101	-0.13
2024/05/28	7.4847	-0.0044	-0.06
2024/05/27	7.4891	0.0020	0.03
2024/05/24	7.4871	0.0014	0.02
2024/05/23	7.4857	-0.0103	-0.14
2024/05/22	7.4960	-0.0004	-0.01
2024/05/21	7.4964	0.0004	0.01
2024/05/20	7.4960	0.0021	0.03
2024/05/17	7.4939	-0.0051	-0.07
2024/05/16	7.4990	0.0079	0.11
2024/05/15	7.4911	0.0142	0.19
2024/05/14	7.4769	0.0057	0.08
2024/05/13	7.4712	0.0009	0.01
2024/05/10	7.4703	-0.0005	-0.01
2024/05/09	7.4708	0.0050	0.07
2024/05/08	7.4658	-0.0011	-0.01
2024/05/07	7.4669	0.0030	0.04
2024/05/06	7.4639	0.0099	0.13
2024/05/03	7.4540	0.0157	0.21
2024/05/02	7.4383	0.0143	0.19
2024/04/30	7.4240	-0.0064	-0.09
2024/04/29	7.4304	0.0114	0.15
2024/04/26	7.4190	0.0072	0.10
2024/04/25	7.4118	-0.0143	-0.19
2024/04/24	7.4261	0.0001	0.00
2024/04/23	7.4260	0.0110	0.15
2024/04/22	7.4150	0.0073	0.10
2024/04/19	7.4077	-0.0003	0.00
2024/04/18	7.4080	-0.0029	-0.04
2024/04/17	7.4109	0.0058	0.08
2024/04/16	7.4051	-0.0078	-0.11
2024/04/15	7.4129	-0.0108	-0.15
2024/04/12	7.4237	0.0053	0.07
2024/04/11	7.4184	-0.0149	-0.20
2024/04/10	7.4333	-0.0155	-0.21
2024/04/09	7.4488	0.0056	0.08
2024/04/08	7.4432	-0.0040	-0.05
2024/04/03	7.4472	0.0017	0.02
2024/04/02	7.4455	-0.0034	-0.05
2024/04/01	7.4489	-0.0842	-1.12
2024/03/29	7.5331	0.0003	0.00
2024/03/28	7.5328	0.0023	0.03
2024/03/27	7.5305	0.0031	0.04
2024/03/26	7.5274	0.0033	0.04
2024/03/25	7.5241	-0.0038	-0.05
2024/03/22	7.5279	0.0106	0.14
2024/03/21	7.5173	0.0209	0.28
2024/03/20	7.4964	0.0058	0.08
2024/03/19	7.4906	0.0093	0.12
2024/03/18	7.4813	-0.0094	-0.13
2024/03/15	7.4907	-0.0017	-0.02
2024/03/14	7.4924	-0.0046	-0.06
2024/03/13	7.4970	-0.0002	0.00
2024/03/12	7.4972	-0.0059	-0.08
2024/03/11	7.5031	0.0006	0.01
2024/03/08	7.5025	0.0073	0.10
2024/03/07	7.4952	0.0088	0.12
2024/03/06	7.4864	0.0032	0.04
2024/03/05	7.4832	0.0009	0.01


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