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淨值走勢
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.0147
0.0034
0.05
2024/05/29
7.0113
-0.0076
-0.11
2024/05/28
7.0189
-0.0038
-0.05
2024/05/27
7.0227
0.0016
0.02
2024/05/24
7.0211
0.0031
0.04
2024/05/23
7.0180
-0.0123
-0.17
2024/05/22
7.0303
0.0038
0.05
2024/05/21
7.0265
0.0025
0.04
2024/05/20
7.0240
0.0023
0.03
2024/05/17
7.0217
-0.0039
-0.06
2024/05/16
7.0256
0.0048
0.07
2024/05/15
7.0208
0.0101
0.14
2024/05/14
7.0107
0.0064
0.09
2024/05/13
7.0043
0.0047
0.07
2024/05/10
6.9996
-0.0029
-0.04
2024/05/09
7.0025
0.0078
0.11
2024/05/08
6.9947
0.0014
0.02
2024/05/07
6.9933
0.0037
0.05
2024/05/06
6.9896
0.0146
0.21
2024/05/03
6.9750
-0.0059
-0.08
2024/05/02
6.9809
0.0174
0.25
2024/04/30
6.9635
-0.0056
-0.08
2024/04/29
6.9691
0.0030
0.04
2024/04/26
6.9661
0.0046
0.07
2024/04/25
6.9615
-0.0137
-0.20
2024/04/24
6.9752
0.0004
0.01
2024/04/23
6.9748
0.0157
0.23
2024/04/22
6.9591
0.0121
0.17
2024/04/19
6.9470
-0.0048
-0.07
2024/04/18
6.9518
-0.0085
-0.12
2024/04/17
6.9603
0.0069
0.10
2024/04/16
6.9534
-0.0033
-0.05
2024/04/15
6.9567
-0.0156
-0.22
2024/04/12
6.9723
0.0065
0.09
2024/04/11
6.9658
-0.0138
-0.20
2024/04/10
6.9796
-0.0131
-0.19
2024/04/09
6.9927
0.0083
0.12
2024/04/08
6.9844
-0.0101
-0.14
2024/04/03
6.9945
0.0035
0.05
2024/04/02
6.9910
-0.0070
-0.10
2024/04/01
6.9980
-0.1294
-1.82
2024/03/29
7.1274
-0.0013
-0.02
2024/03/28
7.1287
0.0013
0.02
2024/03/27
7.1274
0.0055
0.08
2024/03/26
7.1219
0.0021
0.03
2024/03/25
7.1198
-0.0114
-0.16
2024/03/22
7.1312
0.0206
0.29
2024/03/21
7.1106
0.0177
0.25
2024/03/20
7.0929
0.0093
0.13
2024/03/19
7.0836
0.0120
0.17
2024/03/18
7.0716
-0.0091
-0.13
2024/03/15
7.0807
0.0011
0.02
2024/03/14
7.0796
-0.0046
-0.06
2024/03/13
7.0842
0.0011
0.02
2024/03/12
7.0831
-0.0058
-0.08
2024/03/11
7.0889
0.0022
0.03
2024/03/08
7.0867
-0.0039
-0.06
2024/03/07
7.0906
0.0100
0.14
2024/03/06
7.0806
0.0041
0.06
2024/03/05
7.0765
-0.0007
-0.01
 
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