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淨值走勢
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.0487
-0.0265
-0.29
2024/05/29
9.0752
-0.0020
-0.02
2024/05/28
9.0772
-0.0148
-0.16
2024/05/27
9.0920
0.0063
0.07
2024/05/24
9.0857
0.0074
0.08
2024/05/23
9.0783
-0.0036
-0.04
2024/05/22
9.0819
-0.0018
-0.02
2024/05/21
9.0837
-0.0015
-0.02
2024/05/20
9.0852
-0.0131
-0.14
2024/05/17
9.0983
-0.0053
-0.06
2024/05/16
9.1036
-0.0074
-0.08
2024/05/15
9.1110
0.0186
0.20
2024/05/14
9.0924
0.0395
0.44
2024/05/13
9.0529
-0.0121
-0.13
2024/05/10
9.0650
-0.0074
-0.08
2024/05/09
9.0724
0.0068
0.08
2024/05/08
9.0656
0.0170
0.19
2024/05/07
9.0486
-0.0101
-0.11
2024/05/06
9.0587
0.0120
0.13
2024/05/03
9.0467
-0.0081
-0.09
2024/05/02
9.0548
0.0091
0.10
2024/04/30
9.0457
0.0312
0.35
2024/04/29
9.0145
0.0207
0.23
2024/04/26
8.9938
-0.0189
-0.21
2024/04/25
9.0127
-0.0223
-0.25
2024/04/24
9.0350
0.0020
0.02
2024/04/23
9.0330
0.0350
0.39
2024/04/22
8.9980
-0.0099
-0.11
2024/04/19
9.0079
0.0063
0.07
2024/04/18
9.0016
-0.0142
-0.16
2024/04/17
9.0158
0.0284
0.32
2024/04/16
8.9874
-0.0042
-0.05
2024/04/15
8.9916
-0.0248
-0.28
2024/04/12
9.0164
0.0036
0.04
2024/04/11
9.0128
-0.0027
-0.03
2024/04/10
9.0155
-0.0260
-0.29
2024/04/09
9.0415
0.0137
0.15
2024/04/08
9.0278
0.0033
0.04
2024/04/03
9.0245
-0.0002
0.00
2024/04/02
9.0247
-0.0362
-0.40
2024/04/01
9.0609
0.0299
0.33
2024/03/29
9.0310
-0.0151
-0.17
2024/03/28
9.0461
0.0118
0.13
2024/03/27
9.0343
-0.0154
-0.17
2024/03/26
9.0497
0.0084
0.09
2024/03/25
9.0413
0.0062
0.07
2024/03/22
9.0351
0.0112
0.12
2024/03/21
9.0239
-0.0094
-0.10
2024/03/20
9.0333
0.0407
0.45
2024/03/19
8.9926
0.0145
0.16
2024/03/18
8.9781
-0.0034
-0.04
2024/03/15
8.9815
0.0021
0.02
2024/03/14
8.9794
0.0106
0.12
2024/03/13
8.9688
-0.0008
-0.01
2024/03/12
8.9696
-0.0034
-0.04
2024/03/11
8.9730
0.0113
0.13
2024/03/08
8.9617
-0.0233
-0.26
2024/03/07
8.9850
0.0265
0.30
2024/03/06
8.9585
0.0128
0.14
2024/03/05
8.9457
-0.0111
-0.12
 
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