淨值走勢

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淨值走勢

野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.7512	-0.0123	-0.16
2024/05/29	7.7635	0.0011	0.01
2024/05/28	7.7624	0.0074	0.10
2024/05/27	7.7550	-0.0027	-0.03
2024/05/24	7.7577	0.0062	0.08
2024/05/23	7.7515	0.0158	0.20
2024/05/21	7.7357	-0.0001	0.00
2024/05/20	7.7358	0.0030	0.04
2024/05/17	7.7328	0.0130	0.17
2024/05/16	7.7198	0.0059	0.08
2024/05/15	7.7139	-0.0047	-0.06
2024/05/14	7.7186	0.0055	0.07
2024/05/13	7.7131	0.0083	0.11
2024/05/10	7.7048	0.0032	0.04
2024/05/09	7.7016	0.0145	0.19
2024/05/08	7.6871	-0.0006	-0.01
2024/05/07	7.6877	0.0137	0.18
2024/05/06	7.6740	0.0070	0.09
2024/05/03	7.6670	-0.0074	-0.10
2024/05/02	7.6744	0.0131	0.17
2024/04/30	7.6613	-0.0018	-0.02
2024/04/29	7.6631	-0.0058	-0.08
2024/04/26	7.6689	0.0084	0.11
2024/04/25	7.6605	-0.0054	-0.07
2024/04/24	7.6659	-0.0076	-0.10
2024/04/23	7.6735	0.0116	0.15
2024/04/22	7.6619	0.0015	0.02
2024/04/19	7.6604	0.0038	0.05
2024/04/18	7.6566	-0.0031	-0.04
2024/04/17	7.6597	-0.0039	-0.05
2024/04/16	7.6636	-0.0072	-0.09
2024/04/15	7.6708	-0.0089	-0.12
2024/04/12	7.6797	0.0109	0.14
2024/04/11	7.6688	0.0017	0.02
2024/04/10	7.6671	-0.0084	-0.11
2024/04/09	7.6755	0.0066	0.09
2024/04/08	7.6689	0.0008	0.01
2024/04/03	7.6681	0.0007	0.01
2024/04/02	7.6674	0.0080	0.10
2024/04/01	7.6594	-0.0036	-0.05
2024/03/28	7.6630	-0.0020	-0.03
2024/03/27	7.6650	0.0081	0.11
2024/03/26	7.6569	0.0007	0.01
2024/03/25	7.6562	-0.0151	-0.20
2024/03/22	7.6713	0.0255	0.33
2024/03/21	7.6458	0.0064	0.08
2024/03/20	7.6394	0.0020	0.03
2024/03/19	7.6374	0.0005	0.01
2024/03/18	7.6369	0.0006	0.01
2024/03/15	7.6363	0.0014	0.02
2024/03/14	7.6349	-0.0028	-0.04
2024/03/13	7.6377	0.0105	0.14
2024/03/12	7.6272	0.0065	0.09
2024/03/11	7.6207	-0.0011	-0.01
2024/03/08	7.6218	-0.0035	-0.05
2024/03/07	7.6253	-0.0086	-0.11
2024/03/06	7.6339	0.0026	0.03
2024/03/05	7.6313	0.0022	0.03
2024/03/04	7.6291	-0.0015	-0.02
2024/03/01	7.6306	0.0148	0.19


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