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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.0740
0.0397
0.49
2024/05/29
8.0343
-0.0140
-0.17
2024/05/28
8.0483
0.0052
0.06
2024/05/27
8.0431
-0.0196
-0.24
2024/05/24
8.0627
0.0261
0.32
2024/05/23
8.0366
0.0409
0.51
2024/05/21
7.9957
-0.0111
-0.14
2024/05/20
8.0068
-0.0126
-0.16
2024/05/17
8.0194
0.0212
0.27
2024/05/16
7.9982
-0.0124
-0.15
2024/05/15
8.0106
0.0062
0.08
2024/05/14
8.0044
0.0097
0.12
2024/05/13
7.9947
-0.0191
-0.24
2024/05/10
8.0138
0.0147
0.18
2024/05/09
7.9991
0.0044
0.06
2024/05/08
7.9947
0.0130
0.16
2024/05/07
7.9817
0.0107
0.13
2024/05/06
7.9710
-0.0104
-0.13
2024/05/03
7.9814
-0.0007
-0.01
2024/05/02
7.9821
0.0199
0.25
2024/04/30
7.9622
-0.0063
-0.08
2024/04/29
7.9685
-0.0141
-0.18
2024/04/26
7.9826
-0.0032
-0.04
2024/04/25
7.9858
-0.0208
-0.26
2024/04/24
8.0066
-0.0165
-0.21
2024/04/23
8.0231
0.0195
0.24
2024/04/22
8.0036
-0.0167
-0.21
2024/04/19
8.0203
0.0273
0.34
2024/04/18
7.9930
0.0023
0.03
2024/04/17
7.9907
0.0002
0.00
2024/04/16
7.9905
-0.0001
0.00
2024/04/15
7.9906
-0.0025
-0.03
2024/04/12
7.9931
0.0192
0.24
2024/04/11
7.9739
0.0282
0.35
2024/04/10
7.9457
-0.0029
-0.04
2024/04/09
7.9486
0.0009
0.01
2024/04/08
7.9477
-0.0148
-0.19
2024/04/03
7.9625
0.0012
0.02
2024/04/02
7.9613
-0.0020
-0.03
2024/04/01
7.9633
-0.0119
-0.15
2024/03/28
7.9752
0.0090
0.11
2024/03/27
7.9662
0.0024
0.03
2024/03/26
7.9638
0.0027
0.03
2024/03/25
7.9611
-0.0279
-0.35
2024/03/22
7.9890
0.0489
0.62
2024/03/21
7.9401
-0.0118
-0.15
2024/03/20
7.9519
-0.0066
-0.08
2024/03/19
7.9585
0.0161
0.20
2024/03/18
7.9424
0.0010
0.01
2024/03/15
7.9414
0.0221
0.28
2024/03/14
7.9193
-0.0038
-0.05
2024/03/13
7.9231
0.0129
0.16
2024/03/12
7.9102
-0.0027
-0.03
2024/03/11
7.9129
-0.0130
-0.16
2024/03/08
7.9259
0.0100
0.13
2024/03/07
7.9159
-0.0133
-0.17
2024/03/06
7.9292
-0.0099
-0.12
2024/03/05
7.9391
-0.0100
-0.13
2024/03/04
7.9491
-0.0177
-0.22
2024/03/01
7.9668
0.0099
0.12
 
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