head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.5787
0.0282
0.33
2024/05/29
8.5505
-0.0079
-0.09
2024/05/28
8.5584
0.0032
0.04
2024/05/27
8.5552
-0.0194
-0.23
2024/05/24
8.5746
0.0269
0.31
2024/05/23
8.5477
0.0276
0.32
2024/05/21
8.5201
-0.0052
-0.06
2024/05/20
8.5253
-0.0159
-0.19
2024/05/17
8.5412
0.0232
0.27
2024/05/16
8.5180
-0.0092
-0.11
2024/05/15
8.5272
0.0089
0.10
2024/05/14
8.5183
0.0094
0.11
2024/05/13
8.5089
-0.0159
-0.19
2024/05/10
8.5248
0.0162
0.19
2024/05/09
8.5086
0.0022
0.03
2024/05/08
8.5064
0.0098
0.12
2024/05/07
8.4966
0.0085
0.10
2024/05/06
8.4881
-0.0032
-0.04
2024/05/03
8.4913
0.0044
0.05
2024/05/02
8.4869
0.0217
0.26
2024/04/30
8.4652
-0.0039
-0.05
2024/04/29
8.4691
-0.0123
-0.15
2024/04/26
8.4814
0.0056
0.07
2024/04/25
8.4758
-0.0184
-0.22
2024/04/24
8.4942
-0.0092
-0.11
2024/04/23
8.5034
0.0171
0.20
2024/04/22
8.4863
-0.0181
-0.21
2024/04/19
8.5044
0.0271
0.32
2024/04/18
8.4773
-0.0002
0.00
2024/04/17
8.4775
0.0044
0.05
2024/04/16
8.4731
-0.0003
0.00
2024/04/15
8.4734
-0.0058
-0.07
2024/04/12
8.4792
0.0203
0.24
2024/04/11
8.4589
0.0123
0.15
2024/04/09
8.4466
-0.1578
-1.83
2024/04/08
8.6044
-0.0153
-0.18
2024/04/03
8.6197
0.0034
0.04
2024/04/02
8.6163
-0.0025
-0.03
2024/04/01
8.6188
-0.0075
-0.09
2024/03/28
8.6263
0.0100
0.12
2024/03/27
8.6163
0.0000
0.00
2024/03/26
8.6163
-0.0002
0.00
2024/03/25
8.6165
-0.0229
-0.27
2024/03/22
8.6394
0.0461
0.54
2024/03/21
8.5933
-0.0067
-0.08
2024/03/20
8.6000
-0.0023
-0.03
2024/03/19
8.6023
0.0149
0.17
2024/03/18
8.5874
-0.0033
-0.04
2024/03/15
8.5907
0.0182
0.21
2024/03/14
8.5725
-0.0021
-0.02
2024/03/13
8.5746
0.0090
0.11
2024/03/12
8.5656
0.0005
0.01
2024/03/11
8.5651
-0.0156
-0.18
2024/03/08
8.5807
0.0190
0.22
2024/03/07
8.5617
-0.0058
-0.07
2024/03/06
8.5675
-0.0017
-0.02
2024/03/05
8.5692
-0.0036
-0.04
2024/03/04
8.5728
-0.0128
-0.15
2024/03/01
8.5856
0.0144
0.17
2024/02/29
8.5712
0.0150
0.18
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究