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淨值走勢
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險))
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
5.2156
0.1292
2.54
2024/05/29
5.0864
-0.0628
-1.22
2024/05/28
5.1492
-0.0413
-0.80
2024/05/27
5.1905
0.0314
0.61
2024/05/24
5.1591
-0.0597
-1.14
2024/05/23
5.2188
-0.0446
-0.85
2024/05/21
5.2634
-0.0151
-0.29
2024/05/20
5.2785
-0.0426
-0.80
2024/05/17
5.3211
-0.0893
-1.65
2024/05/16
5.4104
0.0272
0.51
2024/05/15
5.3832
0.1118
2.12
2024/05/14
5.2714
0.0147
0.28
2024/05/13
5.2567
-0.0370
-0.70
2024/05/10
5.2937
-0.0035
-0.07
2024/05/09
5.2972
-0.0129
-0.24
2024/05/08
5.3101
-0.0361
-0.68
2024/05/07
5.3462
-0.0778
-1.43
2024/05/06
5.4240
-0.0878
-1.59
2024/05/03
5.5118
0.2327
4.41
2024/05/02
5.2791
0.1062
2.05
2024/04/30
5.1729
0.0164
0.32
2024/04/29
5.1565
0.1096
2.17
2024/04/26
5.0469
-0.0310
-0.61
2024/04/25
5.0779
0.0087
0.17
2024/04/24
5.0692
-0.0096
-0.19
2024/04/23
5.0788
-0.1008
-1.95
2024/04/22
5.1796
0.0089
0.17
2024/04/19
5.1707
-0.0272
-0.52
2024/04/18
5.1979
0.0444
0.86
2024/04/17
5.1535
0.0895
1.77
2024/04/16
5.0640
-0.0649
-1.27
2024/04/15
5.1289
0.0372
0.73
2024/04/12
5.0917
-0.0678
-1.31
2024/04/11
5.1595
-0.0625
-1.20
2024/04/09
5.2220
0.0066
0.13
2024/04/08
5.2154
0.1039
2.03
2024/04/03
5.1115
0.0079
0.15
2024/04/02
5.1036
-0.0591
-1.14
2024/04/01
5.1627
0.0610
1.20
2024/03/28
5.1017
-0.0787
-1.52
2024/03/27
5.1804
-0.0375
-0.72
2024/03/26
5.2179
0.0425
0.82
2024/03/25
5.1754
0.1343
2.66
2024/03/22
5.0411
-0.3592
-6.65
2024/03/21
5.4003
0.0003
0.01
2024/03/20
5.4000
0.0014
0.03
2024/03/19
5.3986
-0.0319
-0.59
2024/03/18
5.4305
-0.0039
-0.07
2024/03/15
5.4344
-0.0651
-1.18
2024/03/14
5.4995
0.0242
0.44
2024/03/13
5.4753
-0.0994
-1.78
2024/03/12
5.5747
0.0521
0.94
2024/03/11
5.5226
0.0604
1.11
2024/03/08
5.4622
0.0472
0.87
2024/03/07
5.4150
0.0512
0.95
2024/03/06
5.3638
-0.0280
-0.52
2024/03/05
5.3918
-0.0051
-0.09
2024/03/04
5.3969
0.0065
0.12
2024/03/01
5.3904
0.0045
0.08
2024/02/29
5.3859
0.0016
0.03
 
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