淨值走勢

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淨值走勢

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.3839	-0.0032	-0.04
2024/05/29	7.3871	-0.0003	0.00
2024/05/28	7.3874	0.0003	0.00
2024/05/24	7.3871	0.0019	0.03
2024/05/23	7.3852	0.0015	0.02
2024/05/22	7.3837	0.0020	0.03
2024/05/21	7.3817	0.0016	0.02
2024/05/20	7.3801	-0.0029	-0.04
2024/05/17	7.3830	0.0026	0.04
2024/05/16	7.3804	0.0048	0.07
2024/05/15	7.3756	0.0009	0.01
2024/05/14	7.3747	0.0035	0.05
2024/05/13	7.3712	0.0022	0.03
2024/05/10	7.3690	0.0013	0.02
2024/05/09	7.3677	0.0065	0.09
2024/05/08	7.3612	0.0035	0.05
2024/05/07	7.3577	0.0042	0.06
2024/05/06	7.3535	0.0012	0.02
2024/05/03	7.3523	-0.0005	-0.01
2024/05/02	7.3528	-0.0003	0.00
2024/04/30	7.3531	-0.0010	-0.01
2024/04/29	7.3541	0.0029	0.04
2024/04/26	7.3512	0.0025	0.03
2024/04/25	7.3487	-0.0011	-0.01
2024/04/24	7.3498	0.0014	0.02
2024/04/23	7.3484	0.0064	0.09
2024/04/22	7.3420	0.0048	0.07
2024/04/19	7.3372	0.0004	0.01
2024/04/18	7.3368	0.0007	0.01
2024/04/17	7.3361	0.0011	0.01
2024/04/16	7.3350	-0.0023	-0.03
2024/04/15	7.3373	-0.0008	-0.01
2024/04/12	7.3381	0.0010	0.01
2024/04/11	7.3371	0.0006	0.01
2024/04/10	7.3365	-0.0019	-0.03
2024/04/09	7.3384	0.0024	0.03
2024/04/08	7.3360	-0.0012	-0.02
2024/04/03	7.3372	-0.1219	-1.63
2024/04/02	7.4591	0.0015	0.02
2024/04/01	7.4576	-0.0022	-0.03
2024/03/28	7.4598	0.0013	0.02
2024/03/27	7.4585	0.0019	0.03
2024/03/26	7.4566	-0.0005	-0.01
2024/03/25	7.4571	-0.0023	-0.03
2024/03/22	7.4594	0.0068	0.09
2024/03/21	7.4526	0.0022	0.03
2024/03/20	7.4504	0.0044	0.06
2024/03/19	7.4460	0.0015	0.02
2024/03/18	7.4445	0.0011	0.01
2024/03/15	7.4434	0.0002	0.00
2024/03/14	7.4432	-0.0021	-0.03
2024/03/13	7.4453	0.0040	0.05
2024/03/12	7.4413	-0.0016	-0.02
2024/03/11	7.4429	0.0000	0.00
2024/03/08	7.4429	-0.0001	0.00
2024/03/07	7.4430	0.0009	0.01
2024/03/06	7.4421	0.0045	0.06
2024/03/05	7.4376	0.0024	0.03
2024/03/04	7.4352	-0.0010	-0.01
2024/03/01	7.4362	0.0032	0.04


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