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淨值走勢
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.1894
-0.0014
-0.02
2024/05/29
7.1908
-0.0217
-0.30
2024/05/28
7.2125
0.0057
0.08
2024/05/24
7.2068
0.0031
0.04
2024/05/23
7.2037
-0.0082
-0.11
2024/05/22
7.2119
-0.0064
-0.09
2024/05/21
7.2183
0.0022
0.03
2024/05/20
7.2161
0.0006
0.01
2024/05/17
7.2155
-0.0012
-0.02
2024/05/16
7.2167
0.0096
0.13
2024/05/15
7.2071
0.0202
0.28
2024/05/14
7.1869
0.0034
0.05
2024/05/13
7.1835
0.0035
0.05
2024/05/10
7.1800
-0.0025
-0.03
2024/05/09
7.1825
0.0020
0.03
2024/05/08
7.1805
-0.0055
-0.08
2024/05/07
7.1860
0.0234
0.33
2024/05/03
7.1626
0.0306
0.43
2024/05/02
7.1320
-0.0220
-0.31
2024/04/30
7.1540
-0.0131
-0.18
2024/04/29
7.1671
0.0111
0.16
2024/04/26
7.1560
0.0182
0.25
2024/04/25
7.1378
-0.0188
-0.26
2024/04/24
7.1566
-0.0007
-0.01
2024/04/23
7.1573
0.0357
0.50
2024/04/22
7.1216
0.0163
0.23
2024/04/19
7.1053
0.0032
0.05
2024/04/18
7.1021
-0.0009
-0.01
2024/04/17
7.1030
0.0133
0.19
2024/04/16
7.0897
-0.0257
-0.36
2024/04/15
7.1154
-0.0120
-0.17
2024/04/12
7.1274
-0.0134
-0.19
2024/04/11
7.1408
-0.0181
-0.25
2024/04/10
7.1589
-0.0325
-0.45
2024/04/09
7.1914
0.0071
0.10
2024/04/08
7.1843
0.0115
0.16
2024/04/03
7.1728
0.0102
0.14
2024/04/02
7.1626
-0.0672
-0.93
2024/03/28
7.2298
-0.0004
-0.01
2024/03/27
7.2302
-0.0019
-0.03
2024/03/26
7.2321
-0.0043
-0.06
2024/03/25
7.2364
0.0004
0.01
2024/03/22
7.2360
-0.0011
-0.02
2024/03/21
7.2371
-0.0026
-0.04
2024/03/20
7.2397
0.0019
0.03
2024/03/19
7.2378
0.0069
0.10
2024/03/18
7.2309
0.0011
0.02
2024/03/15
7.2298
-0.0026
-0.04
2024/03/14
7.2324
-0.0182
-0.25
2024/03/13
7.2506
0.0075
0.10
2024/03/12
7.2431
-0.0007
-0.01
2024/03/11
7.2438
-0.0085
-0.12
2024/03/08
7.2523
0.0130
0.18
2024/03/07
7.2393
0.0137
0.19
2024/03/06
7.2256
0.0084
0.12
2024/03/05
7.2172
0.0043
0.06
2024/03/04
7.2129
0.0075
0.10
2024/03/01
7.2054
-0.0275
-0.38
2024/02/29
7.2329
-0.0054
-0.07
2024/02/27
7.2383
-0.0061
-0.08
 
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