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淨值走勢
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.2784
-0.0130
-0.16
2024/05/29
8.2914
-0.0106
-0.13
2024/05/28
8.3020
0.0010
0.01
2024/05/24
8.3010
0.0024
0.03
2024/05/23
8.2986
-0.0044
-0.05
2024/05/22
8.3030
-0.0047
-0.06
2024/05/21
8.3077
0.0053
0.06
2024/05/20
8.3024
0.0128
0.15
2024/05/17
8.2896
0.0023
0.03
2024/05/16
8.2873
-0.0290
-0.35
2024/05/15
8.3163
0.0024
0.03
2024/05/14
8.3139
-0.0023
-0.03
2024/05/13
8.3162
0.0043
0.05
2024/05/10
8.3119
0.0054
0.07
2024/05/09
8.3065
-0.0065
-0.08
2024/05/08
8.3130
-0.0026
-0.03
2024/05/07
8.3156
0.0146
0.18
2024/05/06
8.3010
0.0251
0.30
2024/05/03
8.2759
0.0165
0.20
2024/05/02
8.2594
-0.0138
-0.17
2024/04/30
8.2732
-0.0027
-0.03
2024/04/29
8.2759
-0.0060
-0.07
2024/04/26
8.2819
0.0251
0.30
2024/04/25
8.2568
-0.0331
-0.40
2024/04/24
8.2899
0.0092
0.11
2024/04/23
8.2807
0.0335
0.41
2024/04/22
8.2472
0.0196
0.24
2024/04/19
8.2276
0.0078
0.09
2024/04/18
8.2198
0.0069
0.08
2024/04/17
8.2129
-0.0489
-0.59
2024/04/16
8.2618
-0.0250
-0.30
2024/04/15
8.2868
-0.0227
-0.27
2024/04/12
8.3095
0.0036
0.04
2024/04/11
8.3059
-0.0270
-0.32
2024/04/10
8.3329
-0.0065
-0.08
2024/04/09
8.3394
0.0058
0.07
2024/04/08
8.3336
-0.0021
-0.03
2024/04/03
8.3357
-0.0071
-0.09
2024/04/02
8.3428
-0.0205
-0.25
2024/04/01
8.3633
-0.0147
-0.18
2024/03/28
8.3780
0.0080
0.10
2024/03/27
8.3700
0.0105
0.13
2024/03/26
8.3595
-0.0099
-0.12
2024/03/25
8.3694
-0.0223
-0.27
2024/03/22
8.3917
0.0237
0.28
2024/03/21
8.3680
0.0225
0.27
2024/03/20
8.3455
0.0095
0.11
2024/03/19
8.3360
0.0136
0.16
2024/03/18
8.3224
0.0026
0.03
2024/03/15
8.3198
-0.0420
-0.50
2024/03/14
8.3618
-0.0086
-0.10
2024/03/13
8.3704
0.0124
0.15
2024/03/12
8.3580
0.0068
0.08
2024/03/11
8.3512
-0.0151
-0.18
2024/03/08
8.3663
0.0114
0.14
2024/03/07
8.3549
0.0016
0.02
2024/03/06
8.3533
0.0040
0.05
2024/03/05
8.3493
-0.0004
0.00
2024/03/04
8.3497
0.0017
0.02
2024/03/01
8.3480
0.0148
0.18
 
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