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淨值走勢
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.1813
0.0356
0.32
2024/05/29
11.1457
0.0162
0.15
2024/05/28
11.1295
0.0011
0.01
2024/05/27
11.1284
-0.0106
-0.10
2024/05/24
11.1390
0.0000
0.00
2024/05/23
11.1390
-0.0076
-0.07
2024/05/22
11.1466
-0.0094
-0.08
2024/05/21
11.1560
0.0171
0.15
2024/05/20
11.1389
0.0121
0.11
2024/05/17
11.1268
0.0202
0.18
2024/05/16
11.1066
-0.0321
-0.29
2024/05/15
11.1387
-0.0070
-0.06
2024/05/14
11.1457
-0.0009
-0.01
2024/05/13
11.1466
-0.0014
-0.01
2024/05/10
11.1480
-0.0110
-0.10
2024/05/09
11.1590
0.0116
0.10
2024/05/08
11.1474
0.0099
0.09
2024/05/07
11.1375
0.0182
0.16
2024/05/06
11.1193
0.0005
0.00
2024/05/03
11.1188
-0.0098
-0.09
2024/05/02
11.1286
0.0053
0.05
2024/04/30
11.1233
-0.0119
-0.11
2024/04/29
11.1352
0.0107
0.10
2024/04/26
11.1245
0.0067
0.06
2024/04/25
11.1178
-0.0038
-0.03
2024/04/24
11.1216
-0.0191
-0.17
2024/04/23
11.1407
0.0182
0.16
2024/04/22
11.1225
0.0445
0.40
2024/04/19
11.0780
0.0374
0.34
2024/04/18
11.0406
-0.0177
-0.16
2024/04/17
11.0583
0.0028
0.03
2024/04/16
11.0555
0.0002
0.00
2024/04/15
11.0553
0.0087
0.08
2024/04/12
11.0466
0.0109
0.10
2024/04/11
11.0357
0.0208
0.19
2024/04/10
11.0149
-0.0229
-0.21
2024/04/09
11.0378
0.0101
0.09
2024/04/08
11.0277
0.0217
0.20
2024/04/03
11.0060
-0.0085
-0.08
2024/04/02
11.0145
0.0134
0.12
2024/04/01
11.0011
-0.0077
-0.07
2024/03/29
11.0088
0.0030
0.03
2024/03/28
11.0058
-0.0011
-0.01
2024/03/27
11.0069
0.0210
0.19
2024/03/26
10.9859
-0.0013
-0.01
2024/03/25
10.9872
-0.0114
-0.10
2024/03/22
10.9986
0.0095
0.09
2024/03/21
10.9891
-0.0104
-0.09
2024/03/20
10.9995
0.0180
0.16
2024/03/19
10.9815
0.0288
0.26
2024/03/18
10.9527
0.0178
0.16
2024/03/15
10.9349
0.0156
0.14
2024/03/14
10.9193
0.0053
0.05
2024/03/13
10.9140
0.0192
0.18
2024/03/12
10.8948
0.0050
0.05
2024/03/11
10.8898
0.0029
0.03
2024/03/08
10.8869
-0.0067
-0.06
2024/03/07
10.8936
0.0018
0.02
2024/03/06
10.8918
0.0058
0.05
2024/03/05
10.8860
0.0033
0.03
 
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