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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.9484
0.0342
0.43
2024/05/29
7.9142
0.0292
0.37
2024/05/28
7.8850
-0.0200
-0.25
2024/05/24
7.9050
0.0017
0.02
2024/05/23
7.9033
-0.0081
-0.10
2024/05/22
7.9114
-0.0053
-0.07
2024/05/21
7.9167
0.0150
0.19
2024/05/20
7.9017
0.0077
0.10
2024/05/17
7.8940
0.0203
0.26
2024/05/16
7.8737
-0.0381
-0.48
2024/05/15
7.9118
-0.0219
-0.28
2024/05/14
7.9337
0.0025
0.03
2024/05/13
7.9312
0.0000
0.00
2024/05/10
7.9312
-0.0072
-0.09
2024/05/09
7.9384
0.0131
0.17
2024/05/08
7.9253
-0.0208
-0.26
2024/05/07
7.9461
0.0098
0.12
2024/05/06
7.9363
0.0032
0.04
2024/05/03
7.9331
-0.0240
-0.30
2024/05/02
7.9571
-0.0111
-0.14
2024/04/30
7.9682
0.0011
0.01
2024/04/29
7.9671
0.0030
0.04
2024/04/26
7.9641
-0.0067
-0.08
2024/04/25
7.9708
0.0128
0.16
2024/04/24
7.9580
-0.0125
-0.16
2024/04/23
7.9705
-0.0069
-0.09
2024/04/22
7.9774
0.0320
0.40
2024/04/19
7.9454
0.0321
0.41
2024/04/18
7.9133
-0.0192
-0.24
2024/04/17
7.9325
-0.0044
-0.06
2024/04/16
7.9369
0.0214
0.27
2024/04/15
7.9155
0.0205
0.26
2024/04/12
7.8950
0.0233
0.30
2024/04/11
7.8717
0.0328
0.42
2024/04/10
7.8389
-0.0147
-0.19
2024/04/09
7.8536
-0.0270
-0.34
2024/04/08
7.8806
0.0145
0.18
2024/04/03
7.8661
-0.0069
-0.09
2024/04/02
7.8730
0.0203
0.26
2024/04/01
7.8527
0.0008
0.01
2024/03/28
7.8519
-0.0025
-0.03
2024/03/27
7.8544
0.0279
0.36
2024/03/26
7.8265
0.0076
0.10
2024/03/25
7.8189
-0.0207
-0.26
2024/03/22
7.8396
0.0344
0.44
2024/03/21
7.8052
-0.0028
-0.04
2024/03/20
7.8080
0.0276
0.35
2024/03/19
7.7804
0.0257
0.33
2024/03/18
7.7547
0.0184
0.24
2024/03/15
7.7363
0.0203
0.26
2024/03/14
7.7160
0.0093
0.12
2024/03/13
7.7067
0.0118
0.15
2024/03/12
7.6949
-0.0022
-0.03
2024/03/11
7.6971
-0.0017
-0.02
2024/03/08
7.6988
-0.0210
-0.27
2024/03/07
7.7198
-0.0350
-0.45
2024/03/06
7.7548
0.0050
0.06
2024/03/05
7.7498
0.0066
0.09
2024/03/04
7.7432
-0.0106
-0.14
2024/03/01
7.7538
0.0101
0.13
 
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