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淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.2500
0.0385
0.42
2024/05/29
9.2115
0.0336
0.37
2024/05/28
9.1779
-0.0219
-0.24
2024/05/24
9.1998
0.0016
0.02
2024/05/23
9.1982
-0.0064
-0.07
2024/05/22
9.2046
-0.0063
-0.07
2024/05/21
9.2109
0.0168
0.18
2024/05/20
9.1941
0.0099
0.11
2024/05/17
9.1842
0.0257
0.28
2024/05/16
9.1585
-0.0427
-0.46
2024/05/15
9.2012
-0.0229
-0.25
2024/05/14
9.2241
0.0000
0.00
2024/05/13
9.2241
0.0006
0.01
2024/05/10
9.2235
-0.0098
-0.11
2024/05/09
9.2333
0.0157
0.17
2024/05/08
9.2176
-0.0097
-0.11
2024/05/07
9.2273
0.0136
0.15
2024/05/06
9.2137
0.0039
0.04
2024/05/03
9.2098
-0.0261
-0.28
2024/05/02
9.2359
-0.0135
-0.15
2024/04/30
9.2494
0.0028
0.03
2024/04/29
9.2466
0.0049
0.05
2024/04/26
9.2417
-0.0078
-0.08
2024/04/25
9.2495
0.0145
0.16
2024/04/24
9.2350
-0.0122
-0.13
2024/04/23
9.2472
-0.0073
-0.08
2024/04/22
9.2545
0.0391
0.42
2024/04/19
9.2154
0.0353
0.38
2024/04/18
9.1801
-0.0224
-0.24
2024/04/17
9.2025
-0.0061
-0.07
2024/04/16
9.2086
0.0222
0.24
2024/04/15
9.1864
0.0221
0.24
2024/04/12
9.1643
0.0236
0.26
2024/04/11
9.1407
0.0411
0.45
2024/04/10
9.0996
-0.0167
-0.18
2024/04/09
9.1163
-0.0198
-0.22
2024/04/08
9.1361
0.0210
0.23
2024/04/03
9.1151
-0.0023
-0.03
2024/04/02
9.1174
0.0054
0.06
2024/04/01
9.1120
0.0037
0.04
2024/03/28
9.1083
-0.0023
-0.03
2024/03/27
9.1106
0.0336
0.37
2024/03/26
9.0770
0.0091
0.10
2024/03/25
9.0679
-0.0213
-0.23
2024/03/22
9.0892
0.0299
0.33
2024/03/21
9.0593
-0.0103
-0.11
2024/03/20
9.0696
0.0290
0.32
2024/03/19
9.0406
0.0266
0.30
2024/03/18
9.0140
0.0261
0.29
2024/03/15
8.9879
0.0259
0.29
2024/03/14
8.9620
0.0148
0.17
2024/03/13
8.9472
0.0131
0.15
2024/03/12
8.9341
-0.0021
-0.02
2024/03/11
8.9362
0.0010
0.01
2024/03/08
8.9352
-0.0235
-0.26
2024/03/07
8.9587
-0.0267
-0.30
2024/03/06
8.9854
0.0037
0.04
2024/03/05
8.9817
0.0100
0.11
2024/03/04
8.9717
-0.0172
-0.19
2024/03/01
8.9889
0.0087
0.10
 
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