head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.5517
-0.0021
-0.02
2024/05/29
8.5538
-0.0033
-0.04
2024/05/28
8.5571
0.0036
0.04
2024/05/24
8.5535
-0.0018
-0.02
2024/05/23
8.5553
0.0018
0.02
2024/05/22
8.5535
-0.0008
-0.01
2024/05/21
8.5543
0.0064
0.07
2024/05/20
8.5479
0.0013
0.02
2024/05/17
8.5466
0.0011
0.01
2024/05/16
8.5455
0.0111
0.13
2024/05/15
8.5344
0.0059
0.07
2024/05/14
8.5285
-0.0010
-0.01
2024/05/13
8.5295
0.0011
0.01
2024/05/10
8.5284
0.0033
0.04
2024/05/09
8.5251
0.0008
0.01
2024/05/08
8.5243
-0.0189
-0.22
2024/05/07
8.5432
0.0053
0.06
2024/05/06
8.5379
0.0112
0.13
2024/05/03
8.5267
0.0085
0.10
2024/05/02
8.5182
-0.0004
0.00
2024/04/30
8.5186
0.0068
0.08
2024/04/29
8.5118
0.0051
0.06
2024/04/26
8.5067
-0.0025
-0.03
2024/04/25
8.5092
0.0002
0.00
2024/04/24
8.5090
0.0058
0.07
2024/04/23
8.5032
0.0045
0.05
2024/04/22
8.4987
0.0036
0.04
2024/04/19
8.4951
-0.0030
-0.04
2024/04/18
8.4981
0.0195
0.23
2024/04/17
8.4786
-0.0025
-0.03
2024/04/16
8.4811
-0.0089
-0.10
2024/04/15
8.4900
-0.0021
-0.02
2024/04/12
8.4921
0.0003
0.00
2024/04/11
8.4918
-0.0122
-0.14
2024/04/10
8.5040
0.0050
0.06
2024/04/09
8.4990
-0.0193
-0.23
2024/04/08
8.5183
0.0096
0.11
2024/04/03
8.5087
0.0028
0.03
2024/04/02
8.5059
-0.0192
-0.23
2024/04/01
8.5251
0.0059
0.07
2024/03/28
8.5192
0.0005
0.01
2024/03/27
8.5187
0.0043
0.05
2024/03/26
8.5144
0.0002
0.00
2024/03/25
8.5142
0.0049
0.06
2024/03/22
8.5093
-0.0056
-0.07
2024/03/21
8.5149
0.0000
0.00
2024/03/20
8.5149
0.0015
0.02
2024/03/19
8.5134
-0.0053
-0.06
2024/03/18
8.5187
0.0069
0.08
2024/03/15
8.5118
-0.0013
-0.02
2024/03/14
8.5131
0.0001
0.00
2024/03/13
8.5130
-0.0006
-0.01
2024/03/12
8.5136
-0.0015
-0.02
2024/03/11
8.5151
0.0075
0.09
2024/03/08
8.5076
0.0041
0.05
2024/03/07
8.5035
-0.0148
-0.17
2024/03/06
8.5183
0.0008
0.01
2024/03/05
8.5175
0.0000
0.00
2024/03/04
8.5175
0.0042
0.05
2024/03/01
8.5133
0.0005
0.01
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究