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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
1.4546
0.0007
0.05
2024/05/29
1.4539
-0.0042
-0.29
2024/05/28
1.4581
-0.0009
-0.06
2024/05/27
1.4590
0.0001
0.01
2024/05/24
1.4589
0.0000
0.00
2024/05/23
1.4589
-0.0034
-0.23
2024/05/21
1.4623
0.0011
0.08
2024/05/20
1.4612
-0.0007
-0.05
2024/05/17
1.4619
-0.0010
-0.07
2024/05/16
1.4629
0.0027
0.18
2024/05/15
1.4602
0.0046
0.32
2024/05/14
1.4556
0.0027
0.19
2024/05/13
1.4529
0.0004
0.03
2024/05/10
1.4525
0.0005
0.03
2024/05/09
1.4520
0.0032
0.22
2024/05/08
1.4488
-0.0124
-0.85
2024/05/07
1.4612
0.0017
0.12
2024/05/06
1.4595
0.0020
0.14
2024/05/03
1.4575
0.0074
0.51
2024/05/02
1.4501
0.0029
0.20
2024/04/30
1.4472
-0.0022
-0.15
2024/04/29
1.4494
0.0034
0.24
2024/04/26
1.4460
0.0012
0.08
2024/04/25
1.4448
-0.0040
-0.28
2024/04/24
1.4488
-0.0018
-0.12
2024/04/23
1.4506
0.0032
0.22
2024/04/22
1.4474
0.0002
0.01
2024/04/19
1.4472
0.0001
0.01
2024/04/18
1.4471
0.0019
0.13
2024/04/17
1.4452
0.0030
0.21
2024/04/16
1.4422
-0.0079
-0.54
2024/04/15
1.4501
-0.0070
-0.48
2024/04/12
1.4571
-0.0013
-0.09
2024/04/11
1.4584
-0.0099
-0.67
2024/04/09
1.4683
-0.0095
-0.64
2024/04/08
1.4778
0.0007
0.05
2024/04/03
1.4771
0.0008
0.05
2024/04/02
1.4763
-0.0027
-0.18
2024/04/01
1.4790
-0.0022
-0.15
2024/03/28
1.4812
0.0004
0.03
2024/03/27
1.4808
0.0006
0.04
2024/03/26
1.4802
0.0002
0.01
2024/03/25
1.4800
-0.0002
-0.01
2024/03/22
1.4802
0.0006
0.04
2024/03/21
1.4796
0.0059
0.40
2024/03/20
1.4737
0.0022
0.15
2024/03/19
1.4715
0.0012
0.08
2024/03/18
1.4703
-0.0001
-0.01
2024/03/15
1.4704
-0.0020
-0.14
2024/03/14
1.4724
-0.0017
-0.12
2024/03/13
1.4741
0.0005
0.03
2024/03/12
1.4736
-0.0016
-0.11
2024/03/11
1.4752
-0.0029
-0.20
2024/03/08
1.4781
0.0024
0.16
2024/03/07
1.4757
-0.0101
-0.68
2024/03/06
1.4858
0.0025
0.17
2024/03/05
1.4833
0.0019
0.13
2024/03/04
1.4814
0.0037
0.25
2024/03/01
1.4777
0.0023
0.16
2024/02/29
1.4754
0.0009
0.06
 
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