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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
0.9663
0.0016
0.17
2024/05/29
0.9647
-0.0015
-0.16
2024/05/28
0.9662
-0.0013
-0.13
2024/05/27
0.9675
-0.0010
-0.10
2024/05/24
0.9685
0.0008
0.08
2024/05/23
0.9677
-0.0011
-0.11
2024/05/21
0.9688
0.0031
0.32
2024/05/20
0.9657
-0.0012
-0.12
2024/05/17
0.9669
0.0001
0.01
2024/05/16
0.9668
-0.0002
-0.02
2024/05/15
0.9670
0.0019
0.20
2024/05/14
0.9651
0.0015
0.16
2024/05/13
0.9636
0.0005
0.05
2024/05/10
0.9631
-0.0014
-0.15
2024/05/09
0.9645
0.0013
0.13
2024/05/08
0.9632
0.0010
0.10
2024/05/07
0.9622
0.0022
0.23
2024/05/06
0.9600
0.0000
0.00
2024/05/03
0.9600
0.0018
0.19
2024/05/02
0.9582
0.0020
0.21
2024/04/30
0.9562
-0.0002
-0.02
2024/04/29
0.9564
0.0016
0.17
2024/04/26
0.9548
0.0006
0.06
2024/04/25
0.9542
-0.0037
-0.39
2024/04/24
0.9579
-0.0034
-0.35
2024/04/23
0.9613
0.0012
0.12
2024/04/22
0.9601
-0.0012
-0.12
2024/04/19
0.9613
0.0015
0.16
2024/04/18
0.9598
0.0003
0.03
2024/04/17
0.9595
0.0015
0.16
2024/04/16
0.9580
-0.0021
-0.22
2024/04/15
0.9601
-0.0043
-0.45
2024/04/12
0.9644
0.0008
0.08
2024/04/11
0.9636
-0.0023
-0.24
2024/04/09
0.9659
0.0004
0.04
2024/04/08
0.9655
-0.0026
-0.27
2024/04/03
0.9681
0.0000
0.00
2024/04/02
0.9681
-0.0012
-0.12
2024/04/01
0.9693
-0.0022
-0.23
2024/03/28
0.9715
0.0018
0.19
2024/03/27
0.9697
0.0021
0.22
2024/03/26
0.9676
-0.0008
-0.08
2024/03/25
0.9684
-0.0007
-0.07
2024/03/22
0.9691
0.0052
0.54
2024/03/21
0.9639
0.0001
0.01
2024/03/20
0.9638
0.0012
0.12
2024/03/19
0.9626
0.0032
0.33
2024/03/18
0.9594
-0.0003
-0.03
2024/03/15
0.9597
0.0013
0.14
2024/03/14
0.9584
-0.0016
-0.17
2024/03/13
0.9600
0.0009
0.09
2024/03/12
0.9591
-0.0011
-0.11
2024/03/11
0.9602
-0.0008
-0.08
2024/03/08
0.9610
-0.0002
-0.02
2024/03/07
0.9612
-0.0021
-0.22
2024/03/06
0.9633
0.0003
0.03
2024/03/05
0.9630
0.0024
0.25
2024/03/04
0.9606
0.0017
0.18
2024/03/01
0.9589
0.0010
0.10
2024/02/29
0.9579
0.0033
0.35
 
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