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淨值走勢
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.6334
-0.0186
-0.16
2024/05/29
11.6520
0.0081
0.07
2024/05/28
11.6439
0.0061
0.05
2024/05/27
11.6378
-0.0048
-0.04
2024/05/24
11.6426
0.0109
0.09
2024/05/23
11.6317
0.0086
0.07
2024/05/21
11.6231
0.0024
0.02
2024/05/20
11.6207
0.0051
0.04
2024/05/17
11.6156
0.0136
0.12
2024/05/16
11.6020
0.0023
0.02
2024/05/15
11.5997
-0.0113
-0.10
2024/05/14
11.6110
0.0034
0.03
2024/05/13
11.6076
0.0081
0.07
2024/05/10
11.5995
0.0042
0.04
2024/05/09
11.5953
0.0069
0.06
2024/05/08
11.5884
0.0067
0.06
2024/05/07
11.5817
0.0111
0.10
2024/05/06
11.5706
0.0093
0.08
2024/05/03
11.5613
-0.0168
-0.15
2024/05/02
11.5781
-0.0038
-0.03
2024/04/30
11.5819
-0.0026
-0.02
2024/04/29
11.5845
-0.0081
-0.07
2024/04/26
11.5926
0.0057
0.05
2024/04/25
11.5869
0.0011
0.01
2024/04/24
11.5858
0.0028
0.02
2024/04/23
11.5830
0.0137
0.12
2024/04/22
11.5693
0.0002
0.00
2024/04/19
11.5691
0.0070
0.06
2024/04/18
11.5621
-0.0015
-0.01
2024/04/17
11.5636
-0.0072
-0.06
2024/04/16
11.5708
0.0072
0.06
2024/04/15
11.5636
-0.0072
-0.06
2024/04/12
11.5708
0.0159
0.14
2024/04/11
11.5549
0.0006
0.01
2024/04/09
11.5543
0.0035
0.03
2024/04/08
11.5508
-0.0042
-0.04
2024/04/03
11.5550
0.0024
0.02
2024/04/02
11.5526
0.0089
0.08
2024/04/01
11.5437
-0.0078
-0.07
2024/03/28
11.5515
0.0065
0.06
2024/03/27
11.5450
0.0063
0.05
2024/03/26
11.5387
-0.0074
-0.06
2024/03/25
11.5461
-0.0161
-0.14
2024/03/22
11.5622
0.0402
0.35
2024/03/21
11.5220
0.0058
0.05
2024/03/20
11.5162
0.0052
0.05
2024/03/19
11.5110
0.0050
0.04
2024/03/18
11.5060
-0.0017
-0.01
2024/03/15
11.5077
0.0102
0.09
2024/03/14
11.4975
-0.0015
-0.01
2024/03/13
11.4990
0.0124
0.11
2024/03/12
11.4866
-0.0052
-0.05
2024/03/11
11.4918
-0.0090
-0.08
2024/03/08
11.5008
0.0027
0.02
2024/03/07
11.4981
-0.0025
-0.02
2024/03/06
11.5006
0.0049
0.04
2024/03/05
11.4957
0.0031
0.03
2024/03/04
11.4926
0.0025
0.02
2024/03/01
11.4901
0.0071
0.06
2024/02/29
11.4830
0.0039
0.03
 
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