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淨值走勢
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.4073
0.0017
0.02
2024/05/29
8.4056
-0.0012
-0.01
2024/05/28
8.4068
0.0023
0.03
2024/05/27
8.4045
0.0026
0.03
2024/05/24
8.4019
0.0020
0.02
2024/05/23
8.3999
0.0095
0.11
2024/05/21
8.3904
0.0005
0.01
2024/05/20
8.3899
0.0058
0.07
2024/05/17
8.3841
0.0029
0.03
2024/05/16
8.3812
0.0044
0.05
2024/05/15
8.3768
0.0074
0.09
2024/05/14
8.3694
0.0066
0.08
2024/05/13
8.3628
0.0087
0.10
2024/05/10
8.3541
-0.0003
0.00
2024/05/09
8.3544
0.0079
0.09
2024/05/08
8.3465
-0.0017
-0.02
2024/05/07
8.3482
0.0059
0.07
2024/05/06
8.3423
0.0078
0.09
2024/05/03
8.3345
0.0067
0.08
2024/05/02
8.3278
0.0220
0.26
2024/04/30
8.3058
-0.0002
0.00
2024/04/29
8.3060
0.0055
0.07
2024/04/26
8.3005
0.0043
0.05
2024/04/25
8.2962
-0.0078
-0.09
2024/04/24
8.3040
-0.0049
-0.06
2024/04/23
8.3089
0.0060
0.07
2024/04/22
8.3029
0.0031
0.04
2024/04/19
8.2998
0.0009
0.01
2024/04/18
8.2989
-0.0020
-0.02
2024/04/17
8.3009
0.0050
0.06
2024/04/16
8.2959
-0.0079
-0.10
2024/04/15
8.3038
-0.0029
-0.03
2024/04/12
8.3067
0.0060
0.07
2024/04/11
8.3007
-0.0106
-0.13
2024/04/09
8.3113
-0.0667
-0.80
2024/04/08
8.3780
0.0043
0.05
2024/04/03
8.3737
0.0031
0.04
2024/04/02
8.3706
0.0007
0.01
2024/04/01
8.3699
0.0001
0.00
2024/03/28
8.3698
0.0002
0.00
2024/03/27
8.3696
0.0018
0.02
2024/03/26
8.3678
0.0015
0.02
2024/03/25
8.3663
0.0021
0.03
2024/03/22
8.3642
0.0040
0.05
2024/03/21
8.3602
0.0047
0.06
2024/03/20
8.3555
0.0025
0.03
2024/03/19
8.3530
0.0030
0.04
2024/03/18
8.3500
0.0015
0.02
2024/03/15
8.3485
-0.0035
-0.04
2024/03/14
8.3520
0.0003
0.00
2024/03/13
8.3517
0.0019
0.02
2024/03/12
8.3498
0.0090
0.11
2024/03/11
8.3408
0.0060
0.07
2024/03/08
8.3348
0.0018
0.02
2024/03/07
8.3330
-0.0004
0.00
2024/03/06
8.3334
0.0045
0.05
2024/03/05
8.3289
0.0005
0.01
2024/03/04
8.3284
0.0051
0.06
2024/03/01
8.3233
0.0053
0.06
2024/02/29
8.3180
0.0098
0.12
 
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