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淨值走勢
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.7876
0.0033
0.03
2024/05/29
9.7843
-0.0064
-0.07
2024/05/28
9.7907
-0.0080
-0.08
2024/05/27
9.7987
0.0125
0.13
2024/05/24
9.7862
-0.0087
-0.09
2024/05/23
9.7949
-0.0078
-0.08
2024/05/21
9.8027
0.0009
0.01
2024/05/20
9.8018
-0.0041
-0.04
2024/05/17
9.8059
0.0021
0.02
2024/05/16
9.8038
0.0074
0.08
2024/05/15
9.7964
0.0041
0.04
2024/05/14
9.7923
0.0095
0.10
2024/05/13
9.7828
-0.0082
-0.08
2024/05/10
9.7910
0.0053
0.05
2024/05/09
9.7857
0.0059
0.06
2024/05/08
9.7798
0.0025
0.03
2024/05/07
9.7773
0.0074
0.08
2024/05/06
9.7699
0.0075
0.08
2024/05/03
9.7624
0.0107
0.11
2024/05/02
9.7517
0.0101
0.10
2024/04/30
9.7416
0.0024
0.02
2024/04/29
9.7392
0.0017
0.02
2024/04/26
9.7375
0.0042
0.04
2024/04/25
9.7333
-0.0036
-0.04
2024/04/24
9.7369
0.0011
0.01
2024/04/23
9.7358
0.0088
0.09
2024/04/22
9.7270
-0.0179
-0.18
2024/04/19
9.7449
0.0023
0.02
2024/04/18
9.7426
0.0031
0.03
2024/04/17
9.7395
0.0099
0.10
2024/04/16
9.7296
-0.0271
-0.28
2024/04/15
9.7567
-0.0164
-0.17
2024/04/12
9.7731
-0.0024
-0.02
2024/04/11
9.7755
-0.0241
-0.25
2024/04/09
9.7996
0.0065
0.07
2024/04/08
9.7931
-0.0050
-0.05
2024/04/03
9.7981
0.0071
0.07
2024/04/02
9.7910
0.0052
0.05
2024/04/01
9.7858
-0.0354
-0.36
2024/03/28
9.8212
-0.0013
-0.01
2024/03/27
9.8225
-0.0047
-0.05
2024/03/26
9.8272
0.0070
0.07
2024/03/25
9.8202
0.0050
0.05
2024/03/22
9.8152
-0.0065
-0.07
2024/03/21
9.8217
-0.0113
-0.11
2024/03/20
9.8330
-0.0087
-0.09
2024/03/19
9.8417
-0.0052
-0.05
2024/03/18
9.8469
-0.0042
-0.04
2024/03/15
9.8511
0.0019
0.02
2024/03/14
9.8492
-0.0003
0.00
2024/03/13
9.8495
0.0210
0.21
2024/03/12
9.8285
0.0020
0.02
2024/03/11
9.8265
-0.0204
-0.21
2024/03/08
9.8469
0.0108
0.11
2024/03/07
9.8361
0.0080
0.08
2024/03/06
9.8281
0.0076
0.08
2024/03/05
9.8205
0.0018
0.02
2024/03/04
9.8187
0.0038
0.04
2024/03/01
9.8149
0.0148
0.15
2024/02/29
9.8001
0.0025
0.03
 
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