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淨值走勢
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.7089
-0.0200
-0.23
2024/05/29
8.7289
0.0181
0.21
2024/05/28
8.7108
-0.0293
-0.34
2024/05/27
8.7401
0.0039
0.04
2024/05/24
8.7362
-0.0002
0.00
2024/05/23
8.7364
-0.0091
-0.10
2024/05/21
8.7455
0.0456
0.52
2024/05/20
8.6999
-0.0425
-0.49
2024/05/17
8.7424
-0.0001
0.00
2024/05/16
8.7425
0.0095
0.11
2024/05/15
8.7330
0.0146
0.17
2024/05/14
8.7184
0.0062
0.07
2024/05/13
8.7122
0.0014
0.02
2024/05/10
8.7108
0.0029
0.03
2024/05/09
8.7079
0.0101
0.12
2024/05/08
8.6978
-0.0008
-0.01
2024/05/07
8.6986
0.0069
0.08
2024/05/06
8.6917
0.0071
0.08
2024/05/03
8.6846
0.0216
0.25
2024/05/02
8.6630
0.0144
0.17
2024/04/30
8.6486
-0.0038
-0.04
2024/04/29
8.6524
0.0074
0.09
2024/04/26
8.6450
0.0033
0.04
2024/04/25
8.6417
-0.0079
-0.09
2024/04/24
8.6496
0.0007
0.01
2024/04/23
8.6489
0.0109
0.13
2024/04/22
8.6380
0.0017
0.02
2024/04/19
8.6363
-0.0028
-0.03
2024/04/18
8.6391
-0.0004
0.00
2024/04/17
8.6395
0.0096
0.11
2024/04/16
8.6299
-0.0219
-0.25
2024/04/15
8.6518
-0.0169
-0.19
2024/04/12
8.6687
-0.0016
-0.02
2024/04/11
8.6703
-0.0373
-0.43
2024/04/09
8.7076
-0.1047
-1.19
2024/04/08
8.8123
-0.0015
-0.02
2024/04/03
8.8138
0.0054
0.06
2024/04/02
8.8084
-0.0042
-0.05
2024/04/01
8.8126
-0.0158
-0.18
2024/03/28
8.8284
-0.0022
-0.02
2024/03/27
8.8306
-0.0045
-0.05
2024/03/26
8.8351
-0.0005
-0.01
2024/03/25
8.8356
0.0009
0.01
2024/03/22
8.8347
-0.0070
-0.08
2024/03/21
8.8417
0.0098
0.11
2024/03/20
8.8319
0.0034
0.04
2024/03/19
8.8285
0.0003
0.00
2024/03/18
8.8282
0.0000
0.00
2024/03/15
8.8282
-0.0056
-0.06
2024/03/14
8.8338
-0.0048
-0.05
2024/03/13
8.8386
-0.0038
-0.04
2024/03/12
8.8424
-0.0026
-0.03
2024/03/11
8.8450
-0.0050
-0.06
2024/03/08
8.8500
0.0062
0.07
2024/03/07
8.8438
0.0062
0.07
2024/03/06
8.8376
0.0043
0.05
2024/03/05
8.8333
0.0018
0.02
2024/03/04
8.8315
0.0026
0.03
2024/03/01
8.8289
0.0103
0.12
2024/02/29
8.8186
-0.0015
-0.02
 
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