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淨值走勢
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.0669
-0.0335
-0.41
2024/05/29
8.1004
0.0090
0.11
2024/05/28
8.0914
-0.0012
-0.01
2024/05/24
8.0926
0.0060
0.07
2024/05/23
8.0866
0.0085
0.11
2024/05/22
8.0781
-0.0012
-0.01
2024/05/21
8.0793
-0.0005
-0.01
2024/05/20
8.0798
-0.0122
-0.15
2024/05/17
8.0920
0.0024
0.03
2024/05/16
8.0896
-0.0129
-0.16
2024/05/15
8.1025
0.0043
0.05
2024/05/14
8.0982
0.0296
0.37
2024/05/13
8.0686
-0.0084
-0.10
2024/05/10
8.0770
-0.0050
-0.06
2024/05/09
8.0820
0.0026
0.03
2024/05/08
8.0794
0.0164
0.20
2024/05/07
8.0630
-0.0099
-0.12
2024/05/06
8.0729
0.0019
0.02
2024/05/03
8.0710
-0.0208
-0.26
2024/05/02
8.0918
-0.0036
-0.04
2024/04/30
8.0954
0.0364
0.45
2024/04/29
8.0590
0.0067
0.08
2024/04/26
8.0523
-0.0228
-0.28
2024/04/25
8.0751
-0.0035
-0.04
2024/04/24
8.0786
0.0022
0.03
2024/04/23
8.0764
0.0212
0.26
2024/04/22
8.0552
-0.0139
-0.17
2024/04/19
8.0691
0.0073
0.09
2024/04/18
8.0618
-0.0072
-0.09
2024/04/17
8.0690
0.0184
0.23
2024/04/16
8.0506
0.0064
0.08
2024/04/15
8.0442
-0.0073
-0.09
2024/04/12
8.0515
0.0010
0.01
2024/04/11
8.0505
0.0125
0.16
2024/04/10
8.0380
-0.0062
-0.08
2024/04/09
8.0442
0.0074
0.09
2024/04/08
8.0368
0.0107
0.13
2024/04/03
8.0261
-0.0037
-0.05
2024/04/02
8.0298
-0.0264
-0.33
2024/04/01
8.0562
-0.1237
-1.51
2024/03/29
8.1799
-0.0129
-0.16
2024/03/28
8.1928
0.0124
0.15
2024/03/27
8.1804
-0.0179
-0.22
2024/03/26
8.1983
0.0055
0.07
2024/03/25
8.1928
0.0138
0.17
2024/03/22
8.1790
0.0066
0.08
2024/03/21
8.1724
-0.0231
-0.28
2024/03/20
8.1955
0.0295
0.36
2024/03/19
8.1660
0.0074
0.09
2024/03/18
8.1586
0.0066
0.08
2024/03/15
8.1520
0.0073
0.09
2024/03/14
8.1447
0.0140
0.17
2024/03/13
8.1307
0.0036
0.04
2024/03/12
8.1271
-0.0029
-0.04
2024/03/11
8.1300
0.0138
0.17
2024/03/08
8.1162
-0.0220
-0.27
2024/03/07
8.1382
0.0174
0.21
2024/03/06
8.1208
0.0060
0.07
2024/03/05
8.1148
-0.0107
-0.13
2024/03/04
8.1255
-0.0038
-0.05
 
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