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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
6.9753
0.0012
0.02
2024/05/29
6.9741
-0.0039
-0.06
2024/05/28
6.9780
0.0006
0.01
2024/05/27
6.9774
-0.0029
-0.04
2024/05/24
6.9803
0.0020
0.03
2024/05/23
6.9783
-0.0050
-0.07
2024/05/22
6.9833
-0.0011
-0.02
2024/05/21
6.9844
0.0030
0.04
2024/05/20
6.9814
-0.0015
-0.02
2024/05/17
6.9829
0.0010
0.01
2024/05/16
6.9819
0.0033
0.05
2024/05/15
6.9786
0.0098
0.14
2024/05/14
6.9688
0.0097
0.14
2024/05/13
6.9591
0.0029
0.04
2024/05/10
6.9562
0.0006
0.01
2024/05/09
6.9556
0.0089
0.13
2024/05/08
6.9467
-0.0321
-0.46
2024/05/07
6.9788
0.0057
0.08
2024/05/06
6.9731
0.0058
0.08
2024/05/03
6.9673
0.0128
0.18
2024/05/02
6.9545
0.0111
0.16
2024/04/30
6.9434
-0.0059
-0.08
2024/04/29
6.9493
0.0076
0.11
2024/04/26
6.9417
0.0092
0.13
2024/04/25
6.9325
-0.0079
-0.11
2024/04/24
6.9404
0.0043
0.06
2024/04/23
6.9361
0.0112
0.16
2024/04/22
6.9249
0.0061
0.09
2024/04/19
6.9188
-0.0019
-0.03
2024/04/18
6.9207
-0.0007
-0.01
2024/04/17
6.9214
0.0078
0.11
2024/04/16
6.9136
-0.0164
-0.24
2024/04/15
6.9300
-0.0116
-0.17
2024/04/12
6.9416
-0.0002
0.00
2024/04/11
6.9418
-0.0057
-0.08
2024/04/10
6.9475
-0.0176
-0.25
2024/04/09
6.9651
-0.0276
-0.39
2024/04/08
6.9927
-0.0037
-0.05
2024/04/03
6.9964
0.0053
0.08
2024/04/02
6.9911
-0.0021
-0.03
2024/04/01
6.9932
-0.0027
-0.04
2024/03/29
6.9959
-0.0039
-0.06
2024/03/28
6.9998
-0.0015
-0.02
2024/03/27
7.0013
0.0010
0.01
2024/03/26
7.0003
-0.0003
0.00
2024/03/25
7.0006
-0.0056
-0.08
2024/03/22
7.0062
0.0018
0.03
2024/03/21
7.0044
-0.0118
-0.17
2024/03/20
7.0162
0.0098
0.14
2024/03/19
7.0064
0.0024
0.03
2024/03/18
7.0040
0.0027
0.04
2024/03/15
7.0013
-0.0025
-0.04
2024/03/14
7.0038
-0.0054
-0.08
2024/03/13
7.0092
-0.0011
-0.02
2024/03/12
7.0103
-0.0031
-0.04
2024/03/11
7.0134
0.0004
0.01
2024/03/08
7.0130
0.0058
0.08
2024/03/07
7.0072
-0.0273
-0.39
2024/03/06
7.0345
0.0031
0.04
2024/03/05
7.0314
0.0032
0.05
 
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