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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.7713
0.0285
0.27
2024/05/29
10.7428
-0.0054
-0.05
2024/05/28
10.7482
-0.0295
-0.27
2024/05/24
10.7777
0.0152
0.14
2024/05/23
10.7625
-0.0275
-0.25
2024/05/22
10.7900
-0.0257
-0.24
2024/05/21
10.8157
0.0106
0.10
2024/05/20
10.8051
0.0008
0.01
2024/05/17
10.8043
0.0046
0.04
2024/05/16
10.7997
-0.0422
-0.39
2024/05/15
10.8419
0.0232
0.21
2024/05/14
10.8187
0.0079
0.07
2024/05/13
10.8108
0.0036
0.03
2024/05/10
10.8072
-0.0235
-0.22
2024/05/09
10.8307
0.0111
0.10
2024/05/08
10.8196
-0.0049
-0.05
2024/05/07
10.8245
0.0051
0.05
2024/05/06
10.8194
0.0080
0.07
2024/05/03
10.8114
0.0196
0.18
2024/05/02
10.7918
0.0502
0.47
2024/04/30
10.7416
-0.0252
-0.23
2024/04/29
10.7668
0.0245
0.23
2024/04/26
10.7423
0.0200
0.19
2024/04/25
10.7223
-0.0152
-0.14
2024/04/24
10.7375
-0.0356
-0.33
2024/04/23
10.7731
0.0163
0.15
2024/04/22
10.7568
0.0450
0.42
2024/04/19
10.7118
0.0447
0.42
2024/04/18
10.6671
-0.0366
-0.34
2024/04/17
10.7037
-0.0164
-0.15
2024/04/16
10.7201
-0.0183
-0.17
2024/04/15
10.7384
-0.0332
-0.31
2024/04/12
10.7716
0.0068
0.06
2024/04/11
10.7648
0.0202
0.19
2024/04/10
10.7446
-0.0636
-0.59
2024/04/09
10.8082
0.0197
0.18
2024/04/08
10.7885
0.0035
0.03
2024/04/03
10.7850
0.0075
0.07
2024/04/02
10.7775
0.0072
0.07
2024/04/01
10.7703
-0.0331
-0.31
2024/03/28
10.8034
0.0020
0.02
2024/03/27
10.8014
0.0354
0.33
2024/03/26
10.7660
-0.0005
0.00
2024/03/25
10.7665
-0.0270
-0.25
2024/03/22
10.7935
0.0273
0.25
2024/03/21
10.7662
0.0178
0.17
2024/03/20
10.7484
0.0414
0.39
2024/03/19
10.7070
0.0551
0.52
2024/03/18
10.6519
0.0186
0.17
2024/03/15
10.6333
0.0137
0.13
2024/03/14
10.6196
-0.0242
-0.23
2024/03/13
10.6438
0.0148
0.14
2024/03/12
10.6290
-0.0012
-0.01
2024/03/11
10.6302
-0.0099
-0.09
2024/03/08
10.6401
-0.0091
-0.09
2024/03/07
10.6492
-0.0017
-0.02
2024/03/06
10.6509
0.0138
0.13
2024/03/05
10.6371
0.0090
0.08
2024/03/04
10.6281
-0.0114
-0.11
2024/03/01
10.6395
0.0294
0.28
 
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