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淨值走勢
富達基金–永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
9.1450
-0.0030
-0.03
2024/05/30
9.1480
0.0400
0.44
2024/05/29
9.1080
-0.1340
-1.45
2024/05/28
9.2420
-0.0260
-0.28
2024/05/27
9.2680
0.0290
0.31
2024/05/24
9.2390
-0.0030
-0.03
2024/05/23
9.2420
-0.0090
-0.10
2024/05/22
9.2510
-0.0190
-0.20
2024/05/21
9.2700
0.0070
0.08
2024/05/20
9.2630
0.0060
0.06
2024/05/17
9.2570
-0.0140
-0.15
2024/05/16
9.2710
0.0290
0.31
2024/05/15
9.2420
0.0910
0.99
2024/05/14
9.1510
0.0180
0.20
2024/05/13
9.1330
0.0100
0.11
2024/05/10
9.1230
0.0610
0.67
2024/05/09
9.0620
0.0000
0.00
2024/05/08
9.0620
0.0190
0.21
2024/05/07
9.0430
0.0710
0.79
2024/05/06
8.9720
0.0500
0.56
2024/05/03
8.9220
0.0840
0.95
2024/05/02
8.8380
0.0770
0.88
2024/05/01
8.7610
-0.1110
-1.25
2024/04/30
8.8720
-0.0470
-0.53
2024/04/29
8.9190
0.0430
0.48
2024/04/26
8.8760
0.0540
0.61
2024/04/25
8.8220
-0.0170
-0.19
2024/04/24
8.8390
-0.0200
-0.23
2024/04/23
8.8590
0.0950
1.08
2024/04/22
8.7640
0.0580
0.67
2024/04/19
8.7060
-0.0180
-0.21
2024/04/18
8.7240
0.0360
0.41
2024/04/17
8.6880
0.0140
0.16
2024/04/16
8.6740
-0.1030
-1.17
2024/04/15
8.7770
-0.0280
-0.32
2024/04/12
8.8050
-0.0580
-0.65
2024/04/11
8.8630
0.0020
0.02
2024/04/10
8.8610
-0.0650
-0.73
2024/04/09
8.9260
-0.0030
-0.03
2024/04/08
8.9290
-0.0020
-0.02
2024/04/05
8.9310
-0.0470
-0.52
2024/04/04
8.9780
0.0500
0.56
2024/04/03
8.9280
0.0370
0.42
2024/04/02
8.8910
-0.0430
-0.48
2024/04/01
8.9340
-0.1070
-1.18
2024/03/29
9.0410
0.0080
0.09
2024/03/28
9.0330
0.0070
0.08
2024/03/27
9.0260
0.0080
0.09
2024/03/26
9.0180
0.0090
0.10
2024/03/25
9.0090
0.0050
0.06
2024/03/22
9.0040
-0.0300
-0.33
2024/03/21
9.0340
0.0870
0.97
2024/03/20
8.9470
0.0100
0.11
2024/03/19
8.9370
-0.0030
-0.03
2024/03/18
8.9400
-0.0050
-0.06
2024/03/15
8.9450
-0.0490
-0.54
2024/03/14
8.9940
-0.0510
-0.56
2024/03/13
9.0450
0.0210
0.23
2024/03/12
9.0240
0.0390
0.43
2024/03/11
8.9850
-0.0070
-0.08
 
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