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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
4.8960
0.0010
0.02
2024/05/30
4.8950
0.0030
0.06
2024/05/29
4.8920
-0.0070
-0.14
2024/05/28
4.8990
0.0020
0.04
2024/05/27
4.8970
0.0010
0.02
2024/05/24
4.8960
-0.0030
-0.06
2024/05/23
4.8990
-0.0010
-0.02
2024/05/22
4.9000
0.0010
0.02
2024/05/21
4.8990
-0.0040
-0.08
2024/05/20
4.9030
0.0090
0.18
2024/05/17
4.8940
0.0070
0.14
2024/05/16
4.8870
0.0110
0.23
2024/05/15
4.8760
0.0130
0.27
2024/05/14
4.8630
0.0010
0.02
2024/05/13
4.8620
0.0100
0.21
2024/05/10
4.8520
0.0060
0.12
2024/05/09
4.8460
-0.0020
-0.04
2024/05/08
4.8480
-0.0010
-0.02
2024/05/07
4.8490
0.0090
0.19
2024/05/06
4.8400
0.0130
0.27
2024/05/03
4.8270
0.0170
0.35
2024/05/02
4.8100
0.0450
0.94
2024/05/01
4.7650
-0.0500
-1.04
2024/04/30
4.8150
0.0000
0.00
2024/04/29
4.8150
0.0070
0.15
2024/04/26
4.8080
0.0070
0.15
2024/04/25
4.8010
-0.0120
-0.25
2024/04/24
4.8130
-0.0040
-0.08
2024/04/23
4.8170
0.0100
0.21
2024/04/22
4.8070
0.0040
0.08
2024/04/19
4.8030
-0.0060
-0.12
2024/04/18
4.8090
0.0090
0.19
2024/04/17
4.8000
0.0100
0.21
2024/04/16
4.7900
-0.0320
-0.66
2024/04/15
4.8220
-0.0130
-0.27
2024/04/12
4.8350
-0.0030
-0.06
2024/04/11
4.8380
-0.0130
-0.27
2024/04/10
4.8510
-0.0070
-0.14
2024/04/09
4.8580
0.0330
0.68
2024/04/08
4.8250
-0.0310
-0.64
2024/04/05
4.8560
-0.0090
-0.18
2024/04/04
4.8650
0.0070
0.14
2024/04/03
4.8580
0.0040
0.08
2024/04/02
4.8540
0.0010
0.02
2024/04/01
4.8530
-0.0320
-0.66
2024/03/29
4.8850
0.0000
0.00
2024/03/28
4.8850
0.0040
0.08
2024/03/27
4.8810
0.0020
0.04
2024/03/26
4.8790
0.0050
0.10
2024/03/25
4.8740
0.0010
0.02
2024/03/22
4.8730
-0.0010
-0.02
2024/03/21
4.8740
0.0180
0.37
2024/03/20
4.8560
0.0070
0.14
2024/03/19
4.8490
0.0040
0.08
2024/03/18
4.8450
0.0020
0.04
2024/03/15
4.8430
-0.0040
-0.08
2024/03/14
4.8470
-0.0040
-0.08
2024/03/13
4.8510
0.0320
0.66
2024/03/12
4.8190
-0.0250
-0.52
2024/03/11
4.8440
0.0030
0.06
 
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