兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 南非幣 | 0.152000 | 8.8086 | | 2024/01/17 | 南非幣 | 0.150000 | 8.8009 | | 2023/10/19 | 南非幣 | 0.150000 | 8.5978 | | 2023/07/18 | 南非幣 | 0.150000 | 8.5382 | | 2023/04/21 | 南非幣 | 0.150000 | 8.4958 | | 2023/01/31 | 南非幣 | 0.150000 | 8.6009 | | 2022/10/19 | 南非幣 | 0.150000 | 8.1768 | | 2022/07/18 | 南非幣 | 0.150000 | 8.2452 | | 2022/04/20 | 南非幣 | 0.166000 | 8.9551 | | 2022/01/18 | 南非幣 | 0.170000 | 9.1816 | | 2021/10/19 | 南非幣 | 0.175000 | 9.7989 | | 2021/07/16 | 南非幣 | 0.180000 | 9.8102 | | 2021/04/20 | 南非幣 | 0.180000 | 9.8558 | | 2021/01/20 | 南非幣 | 0.170000 | 10.0532 | | 2020/10/21 | 南非幣 | 0.170000 | 9.7913 | | 2020/07/16 | 南非幣 | 0.148000 | 9.6449 |
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