匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.047292 | 10.1300 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.046690 | 10.0300 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.045080 | 9.7800 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.044135 | 9.5800 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.044862 | 9.7100 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.044493 | 9.7900 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.042533 | 9.3000 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.043258 | 9.0800 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.045372 | 9.6900 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.046775 | 10.0100 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.174492 | 9.8500 |
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