元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.044600 | 12.1200 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.044600 | 12.4100 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.044600 | 11.8200 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.044600 | 11.0200 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.117600 | 10.9700 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.044600 | 10.8500 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.044600 | 10.4400 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.044600 | 10.6300 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.033700 | 10.6600 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.033700 | 10.4500 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.033700 | 10.1800 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.033700 | 9.4200 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.033700 | 8.5600 | | 2023/04/07 | 新台幣 | 0.033700 | 8.7500 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.5400 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4500 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.033700 | 7.9000 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4400 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.033700 | 7.7800 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.033700 | 8.0300 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4000 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4800 | | 2022/07/04 | 新台幣 | 0.033700 | 8.2200 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.033700 | 9.7700 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.033700 | 9.8100 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.033700 | 10.6900 |
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