統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.039300 | 10.4610 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.040300 | 10.5304 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.040200 | 10.5108 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.038000 | 9.8330 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.032700 | 8.6998 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.032000 | 8.5329 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.031600 | 8.4509 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.032400 | 8.6849 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.033700 | 8.9017 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.033200 | 8.7737 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.032700 | 8.6603 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.031700 | 8.3382 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.028700 | 7.6544 | | 2023/04/12 | 人民幣 | 0.028100 | 7.6625 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.028800 | 7.6007 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.028600 | 7.6409 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.027500 | 7.3011 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.029100 | 7.6753 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.029600 | 7.7848 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.029700 | 7.8319 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.027800 | 8.2810 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.027600 | 8.3411 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.030000 | 8.0256 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.025100 | 8.5350 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.033000 | 8.5008 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.034300 | 8.9637 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.035000 | 8.9246 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.037300 | 9.7183 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.040100 | 10.4833 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.041100 | 11.0837 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.042700 | 11.3556 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.038000 | 10.1830 | | 2021/09/07 | 人民幣 | 0.040400 | 10.6989 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.040900 | 10.7592 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.040200 | 10.6307 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.038400 | 10.2069 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.038000 | 10.1829 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.039900 | 10.5756 | | 2021/03/05 | 人民幣 | 0.038000 | 10.1107 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.041900 | 11.1741 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.040800 | 11.0076 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.039800 | 10.6616 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.039100 | 10.3722 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.038600 | 10.3792 | | 2020/09/08 | 人民幣 | 0.039100 | 10.0827 | | 2020/08/14 | 人民幣 | 0.039800 | 10.3787 | | 2020/07/15 | 人民幣 | 0.037400 | 10.0153 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.034800 | 9.2488 | | 2020/05/08 | 人民幣 | 0.033600 | 8.9672 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.030800 | 8.2181 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.032800 | 8.5701 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.033900 | 8.9941 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.033000 | 8.7316 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.032200 | 8.5719 | | 2019/11/07 | 人民幣 | 0.031900 | 8.4334 | | 2019/10/07 | 人民幣 | 0.032100 | 8.4973 | | 2019/09/06 | 人民幣 | 0.032600 | 8.6072 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.031500 | 8.3715 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.031100 | 8.2343 | | 2019/06/10 | 人民幣 | 0.030200 | 8.1302 | | 2019/05/08 | 人民幣 | 0.029900 | 7.9031 | | 2019/04/09 | 人民幣 | 0.030200 | 8.0177 | | 2019/03/08 | 人民幣 | 0.029400 | 7.8056 | | 2019/02/15 | 人民幣 | 0.029700 | 7.8783 | | 2019/01/08 | 人民幣 | 0.029000 | 7.7439 | | 2018/12/07 | 人民幣 | 0.030400 | 7.9851 | | 2018/11/07 | 人民幣 | 0.031200 | 8.3818 | | 2018/10/05 | 人民幣 | 0.033400 | 8.8051 | | 2018/09/14 | 人民幣 | 0.033500 | 8.8391 | | 2018/08/07 | 人民幣 | 0.034200 | 9.0858 | | 2018/07/09 | 人民幣 | 0.032900 | 8.8027 | | 2018/06/07 | 人民幣 | 0.032200 | 8.7075 | | 2018/05/08 | 人民幣 | 0.032300 | 8.5346 | | 2018/04/11 | 人民幣 | 0.032800 | 8.6350 | | 2018/03/07 | 人民幣 | 0.034400 | 9.1154 | | 2018/02/07 | 人民幣 | 0.035600 | 9.3908 | | 2018/01/08 | 人民幣 | 0.074400 | 9.8744 |
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