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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/31美元
0.049500
-
2024/04/30美元
0.049500
9.2300
2024/03/28美元
0.049500
9.5100
2024/02/29美元
0.049500
9.4700
2024/01/31美元
0.049500
9.6300
2023/12/29美元
0.049500
9.6900
2023/11/30美元
0.049500
9.3700
2023/10/31美元
0.049500
9.0200
2023/09/28美元
0.049500
9.1500
2023/08/31美元
0.049500
9.4300
2023/07/31美元
0.049500
9.5400
2023/06/30美元
0.049500
9.5200
2023/05/31美元
0.049500
9.5800
2023/04/28美元
0.049500
9.7200
2023/03/31美元
0.049500
9.7300
2023/02/24美元
0.049500
9.5900
2023/01/31美元
0.049500
9.8600
2022/12/30美元
0.049500
9.6100
2022/11/30美元
0.049500
9.6600
2022/10/31美元
0.049500
9.3400
2022/09/30美元
0.049500
9.4700
2022/08/31美元
0.049500
10.0000
2022/07/29美元
0.049500
10.2600
2022/06/30美元
0.049500
10.0300
2022/05/31美元
0.049500
10.4400
2022/04/29美元
0.049500
10.5700
2022/03/31美元
0.049500
10.9700
2022/02/25美元
0.049500
11.2500
2022/01/28美元
0.049500
-
2021/12/30美元
0.049500
11.8100
2021/11/30美元
0.066900
11.8400
2021/10/29美元
0.066900
11.9200
2021/09/30美元
0.066900
12.0600
2021/08/31美元
0.066900
12.2200
2021/07/30美元
0.066900
12.2500
2021/06/30美元
0.066900
12.2500
2021/05/28美元
0.066900
12.2500
2021/04/29美元
0.066900
12.2600
2021/03/31美元
0.066900
12.2400
2021/02/26美元
0.066900
12.3800
2021/01/29美元
0.066900
12.5200
2020/12/31美元
0.066900
12.6000
2020/11/30美元
0.066900
12.4100
2020/10/30美元
0.066900
12.0600
2020/09/30美元
0.066900
12.1200
2020/08/31美元
0.066900
12.2800
2020/07/31美元
0.066900
12.2200
2020/06/30美元
0.076200
12.0400
2020/05/29美元
0.076200
11.7600
2020/04/30美元
0.076200
11.3100
2020/03/31美元
0.076200
11.0100
2020/02/27美元
0.076200
12.9500
2020/01/31美元
0.076200
13.0600
2019/12/31美元
0.076200
13.0200
2019/11/29美元
0.076200
12.9400
2019/10/31美元
0.076200
13.0000
2019/10/01美元
0.076200
13.0400
2019/08/30美元
0.076200
13.0800
2019/07/31美元
0.076200
13.1100
2019/06/28美元
0.076200
13.1100
2019/05/31美元
0.076200
12.9800
2019/04/30美元
0.076200
13.0200
2019/03/29美元
0.076200
12.9900
2019/02/27美元
0.076200
12.9500
2019/01/31美元
0.076200
-
2018/12/28美元
0.076200
12.6600
2018/11/30美元
0.076200
12.7600
2018/10/31美元
0.076200
12.9200
2018/09/28美元
0.076200
13.1400
2018/08/31美元
0.076200
13.1700
2018/07/31美元
0.076200
13.2900
2018/06/29美元
0.076200
13.2600
2018/05/31美元
0.076200
13.3800
2018/04/30美元
0.076200
13.5200
2018/03/29美元
0.076200
13.6400
2018/02/27美元
0.076200
13.7300
2018/01/31美元
0.076200
13.9200
2017/12/29美元
0.076200
13.9400
2017/11/30美元
0.076200
13.9600
2017/10/31美元
0.076200
14.0600
2017/09/29美元
0.076200
14.1000
2017/08/31美元
0.076200
14.1700
2017/07/31美元
0.076200
14.1900
2017/06/30美元
0.076200
14.1600
2017/05/31美元
0.076200
14.2400
2017/04/28美元
0.076200
14.2500
2017/03/31美元
0.076200
14.1700
2017/02/24美元
0.076200
14.2500
2017/01/26美元
0.076200
-
2016/12/30美元
0.076200
14.0600
2016/11/30美元
0.076200
13.9400
2016/10/31美元
0.076200
14.2900
2016/09/30美元
0.076200
14.3800
2016/08/31美元
0.076200
14.4100
2016/07/29美元
0.076200
14.3600
2016/06/30美元
0.076200
14.1600
2016/05/31美元
0.076200
14.0100
2016/04/29美元
0.076200
14.1200
2016/03/31美元
0.076200
13.9200
2016/03/30美元
0.076200
13.9500
2016/02/26美元
0.076200
13.5100
2016/01/29美元
0.076200
13.5900
2015/12/31美元
0.076200
13.7500
2015/11/30美元
0.076200
14.0400
2015/10/30美元
0.076200
14.2100
2015/10/01美元
0.076200
14.1000
2015/08/31美元
0.076200
14.3600
2015/07/31美元
0.076200
14.6000
2015/06/30美元
0.076200
14.6500
2015/05/29美元
0.076200
14.9200
2015/04/30美元
0.076200
15.0100
2015/03/31美元
0.076200
14.9900
2015/02/26美元
0.076200
15.0700
2015/01/30美元
0.045600
15.0500
 
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