日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 美元 | 0.040700 | 9.7629 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.040400 | 9.6161 | | 2024/03/14 | 美元 | 0.041400 | 9.8592 | | 2024/02/22 | 美元 | 0.040900 | 9.7826 | | 2024/01/16 | 美元 | 0.041400 | 9.8591 | | 2023/12/14 | 美元 | 0.041100 | 9.9104 | | 2023/11/14 | 美元 | 0.039900 | 9.5940 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.040100 | 9.5379 | | 2023/09/15 | 美元 | 0.041100 | 9.8024 | | 2023/08/15 | 美元 | 0.041100 | 9.8030 | | 2023/07/17 | 美元 | 0.041700 | 9.9389 | | 2023/06/14 | 美元 | 0.041700 | 9.9579 | | 2023/05/15 | 美元 | 0.029000 | 9.9272 | | 2023/04/20 | 美元 | 0.029300 | 9.9566 | | 2023/03/14 | 美元 | 0.029000 | 9.9137 | | 2023/02/14 | 美元 | 0.032700 | 10.0208 |
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