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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.047300
4.7877
2024/04/01人民幣
0.047300
4.8487
2024/03/01人民幣
0.047300
4.8548
2024/02/01人民幣
0.047300
4.8450
2024/01/02人民幣
0.047300
4.8186
2023/12/01人民幣
0.052800
4.8034
2023/11/01人民幣
0.052800
4.7126
2023/10/02人民幣
0.052800
4.7767
2023/09/01人民幣
0.052800
4.8112
2023/08/01人民幣
0.052800
4.9752
2023/07/03人民幣
0.052800
5.0900
2023/06/01人民幣
0.052800
5.0655
2023/05/02人民幣
0.052800
5.2435
2023/04/06人民幣
0.052800
5.3096
2023/03/01人民幣
0.052800
5.3907
2023/02/01人民幣
0.052800
5.5240
2023/01/03人民幣
0.052800
5.3644
2022/12/01人民幣
0.057600
5.1862
2022/11/01人民幣
0.057600
4.5603
2022/10/03人民幣
0.057600
4.9104
2022/09/01人民幣
0.062500
5.2235
2022/08/01人民幣
0.062500
5.1582
2022/07/01人民幣
0.062500
5.3641
2022/06/01人民幣
0.077400
5.8128
2022/05/04人民幣
0.077400
6.0100
2022/04/01人民幣
0.077400
6.0795
2022/03/01人民幣
0.077400
6.2656
2022/02/07人民幣
0.077400
6.6030
2022/01/03人民幣
0.077400
7.0535
2021/12/01人民幣
0.077400
7.0656
2021/11/01人民幣
0.077400
7.2965
2021/10/01人民幣
0.077400
8.0555
2021/09/01人民幣
0.077400
8.4180
2021/08/02人民幣
0.077400
8.3279
2021/07/01人民幣
0.077400
8.7180
2021/06/01人民幣
0.077400
8.8493
2021/05/03人民幣
0.077400
8.8499
2021/04/01人民幣
0.077400
8.8980
2021/03/02人民幣
0.077400
8.9799
2021/02/01人民幣
0.077400
9.0258
2021/01/04人民幣
0.077400
9.0936
2020/12/01人民幣
0.073600
9.0146
2020/11/02人民幣
0.073600
8.8325
2020/10/05人民幣
0.073600
8.9140
2020/09/01人民幣
0.072600
9.1240
2020/08/03人民幣
0.072600
9.0815
2020/07/01人民幣
0.072600
8.9514
2020/06/01人民幣
0.066000
8.7732
2020/05/04人民幣
0.066000
8.5527
2020/04/01人民幣
0.066000
8.2757
2020/03/02人民幣
0.066000
9.4491
2020/02/03人民幣
0.066000
9.5499
2020/01/02人民幣
0.066000
9.5928
2019/12/02人民幣
0.066000
9.5922
2019/11/01人民幣
0.066000
9.6360
2019/10/01人民幣
0.066000
9.6216
2019/09/02人民幣
0.066000
9.6123
2019/08/01人民幣
0.066000
9.6796
2019/07/01人民幣
0.066000
9.7984
2019/06/03人民幣
0.066000
9.7152
2019/05/02人民幣
0.066000
9.7547
2019/04/01人民幣
0.066000
9.7713
2019/03/04人民幣
0.066000
9.7010
2019/02/01人民幣
0.066000
9.6655
2019/01/02人民幣
0.066000
9.5054
2018/12/03人民幣
0.066000
9.5023
2018/11/01人民幣
0.066000
9.4949
2018/10/01人民幣
0.066000
9.7055
2018/09/03人民幣
0.066000
9.6996
2018/08/01人民幣
0.066000
9.7600
2018/07/02人民幣
0.066000
9.6495
2018/06/01人民幣
0.066000
9.8388
2018/05/02人民幣
0.066000
9.9810
2018/04/02人民幣
0.066000
10.1427
2018/03/01人民幣
0.066000
10.2785
2018/02/01人民幣
0.066000
10.3848
2018/01/02人民幣
0.066000
10.4952
2017/12/01人民幣
0.069000
10.5453
2017/11/01人民幣
0.069000
10.6191
2017/10/02人民幣
0.069000
10.6343
2017/09/04人民幣
0.069000
10.6330
2017/08/01人民幣
0.069000
10.6686
2017/07/03人民幣
0.069000
10.6275
2017/06/01人民幣
0.069000
10.6672
2017/05/02人民幣
0.060000
10.7512
2017/04/05人民幣
0.060000
10.7698
2017/03/01人民幣
0.060000
10.7550
2017/02/02人民幣
0.060000
10.6656
2017/01/03人民幣
0.060000
10.5923
2016/12/01人民幣
0.060000
10.5301
2016/11/01人民幣
0.060000
10.6424
2016/10/03人民幣
0.060000
10.6586
2016/09/01人民幣
0.060000
10.6216
2016/08/01人民幣
0.060000
10.6233
2016/07/01人民幣
0.060000
10.4678
2016/06/01人民幣
0.060000
10.3297
2016/05/03人民幣
0.068000
10.2871
2016/04/01人民幣
0.068000
10.2218
2016/03/01人民幣
0.068000
10.0217
2016/02/01人民幣
0.102000
9.9362
 
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