柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.067700 | 5.7699 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.067700 | 5.9128 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.067700 | 5.8648 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.067700 | 5.8377 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.067700 | 5.9106 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.067700 | 5.7939 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.067700 | 5.5525 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.067700 | 5.6102 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.067700 | 5.8301 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.067700 | 6.0314 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.067700 | 5.9816 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.067700 | 5.8738 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.067700 | 5.8998 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.067700 | 5.9835 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.067700 | 6.0393 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.067700 | 6.3363 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.067700 | 6.2851 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.067700 | 6.3481 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.067700 | 5.9485 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.067700 | 5.9048 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.067700 | 6.2853 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.067700 | 6.5003 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.067700 | 6.4807 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.067700 | 7.1134 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.067700 | 7.2605 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.067700 | 7.8069 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.067700 | 8.0872 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.067700 | 8.5335 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.067700 | 8.7486 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.067700 | 8.7284 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.067700 | 9.0512 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.067700 | 9.1750 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.067700 | 9.5616 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.067700 | 9.5253 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.067700 | 9.5843 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.067700 | 9.7148 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.067700 | 9.6075 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.067700 | 9.4039 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.067700 | 9.5957 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.067700 | 9.7579 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.067700 | 9.8570 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.067700 | 9.6583 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.067700 | 9.1209 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.067700 | 9.2551 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.067700 | 9.5943 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.067700 | 9.3865 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.067700 | 9.2905 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.067700 | 8.9359 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.067700 | 8.4167 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.067700 | 8.1818 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.067700 | 9.9639 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.067700 | 10.1524 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.067700 | 10.1132 |
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