宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.032200 | 7.7502 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.032400 | 7.7271 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.032100 | 7.6977 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.032100 | 7.6535 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.031900 | 7.6120 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.031500 | 7.6293 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.031000 | 7.5461 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.031600 | 7.4593 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.032100 | 7.6714 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.032300 | 7.6993 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.032100 | 7.6403 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.031900 | 7.6503 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.032600 | 7.7307 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.032600 | 7.8577 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.032400 | 7.7953 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.033000 | 7.9410 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.032400 | 7.9064 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.032400 | 7.8092 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.5902 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.031500 | 7.6403 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.032900 | 7.9024 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.033800 | 8.1378 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.032600 | 7.8438 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.034900 | 8.2966 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.035100 | 8.2533 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.036400 | 8.5707 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.036800 | 8.6764 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.038200 | 8.9472 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.039400 | 9.3143 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.039000 | 9.4098 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.039700 | 9.4870 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.040300 | 9.5768 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.040800 | 9.7242 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7053 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.040900 | 9.8219 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7496 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.082040 | 9.7962 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.041090 | 9.8739 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.083120 | 9.8086 |
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