head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.028000
6.5882
2024/04/09人民幣
0.028000
6.6251
2024/03/07人民幣
0.028000
6.6548
2024/02/07人民幣
0.028000
6.6435
2024/01/08人民幣
0.028000
6.6318
2023/12/07人民幣
0.028000
6.5558
2023/11/07人民幣
0.028000
6.4327
2023/10/06人民幣
0.028000
6.3622
2023/09/08人民幣
0.028000
6.5387
2023/08/08人民幣
0.028000
6.5572
2023/07/10人民幣
0.028000
6.4752
2023/06/07人民幣
0.028000
6.5107
2023/05/08人民幣
0.028000
6.5351
2023/04/12人民幣
0.028000
6.5739
2023/03/07人民幣
0.028000
6.5540
2023/02/07人民幣
0.028000
6.6630
2023/01/09人民幣
0.027000
6.5908
2022/12/07人民幣
0.027000
6.5747
2022/11/07人民幣
0.027000
6.4006
2022/10/07人民幣
0.044000
6.3251
2022/09/08人民幣
0.044000
6.5997
2022/08/05人民幣
0.054000
6.8053
2022/07/08人民幣
0.054000
6.5115
2022/06/08人民幣
0.054000
6.9176
2022/05/09人民幣
0.054000
6.9207
2022/04/11人民幣
0.054000
7.2547
2022/03/07人民幣
0.054000
7.3872
2022/02/11人民幣
0.054000
7.5283
2022/01/07人民幣
0.059000
7.8146
2021/12/07人民幣
0.059000
7.8606
2021/11/05人民幣
0.059000
7.9470
2021/10/07人民幣
0.059000
7.9743
2021/09/08人民幣
0.059000
8.0971
2021/08/06人民幣
0.059000
8.1225
2021/07/08人民幣
0.048500
8.1845
2021/06/07人民幣
0.048500
8.1692
2021/05/07人民幣
0.048500
8.1911
2021/04/09人民幣
0.048500
8.2148
2021/03/08人民幣
0.048500
8.1563
2021/02/05人民幣
0.048500
8.2646
2021/01/08人民幣
0.046500
8.2794
2020/12/07人民幣
0.046500
8.2592
2020/11/06人民幣
0.046500
8.1040
2020/10/13人民幣
0.046500
8.0850
2020/09/04人民幣
0.046500
8.1753
2020/08/06人民幣
0.046500
8.2093
2020/07/06人民幣
0.046500
8.0008
2020/06/04人民幣
0.046500
8.0279
2020/05/07人民幣
0.046500
7.6396
2020/04/08人民幣
0.046500
7.3988
2020/03/06人民幣
0.046500
8.3223
2020/02/07人民幣
0.046500
8.5661
2020/01/08人民幣
0.040000
8.6099
2019/12/06人民幣
0.040000
8.5047
2019/11/07人民幣
0.040000
8.4925
2019/10/07人民幣
0.040000
8.4604
2019/10/04人民幣
0.040000
8.5058
2019/09/09人民幣
0.040000
8.5516
2019/09/06人民幣
0.040000
8.5885
2019/08/07人民幣
0.040000
8.4430
2019/08/06人民幣
0.040000
8.4906
2019/07/08人民幣
0.040000
8.5534
2019/07/05人民幣
0.040000
8.6000
2019/06/10人民幣
0.040000
8.4930
2019/05/08人民幣
0.040000
8.5291
2019/04/08人民幣
0.040000
8.5944
2019/03/08人民幣
0.040000
8.4605
2019/02/13人民幣
0.043000
8.4829
2019/01/07人民幣
0.043000
8.2883
2018/12/10人民幣
0.046000
8.2684
2018/11/07人民幣
0.046000
8.4819
2018/10/04人民幣
0.046000
8.6063
2018/09/13人民幣
0.046000
8.6010
2018/08/06人民幣
0.046000
8.6403
2018/07/06人民幣
0.052000
8.5908
2018/06/06人民幣
0.052000
8.6378
2018/05/07人民幣
0.052000
8.6988
2018/04/10人民幣
0.052000
8.7617
2018/03/06人民幣
0.052000
8.7660
2018/02/07人民幣
0.052000
8.7953
2018/01/05人民幣
0.050000
8.9131
2017/12/06人民幣
0.052000
8.8361
2017/11/06人民幣
0.054000
8.8744
2017/10/11人民幣
0.058500
8.8699
2017/09/05人民幣
0.058500
8.9385
2017/08/04人民幣
0.058500
8.9752
2017/07/10人民幣
0.058500
8.7821
2017/06/07人民幣
0.058500
8.8418
2017/05/08人民幣
0.058500
8.8281
2017/04/11人民幣
0.058500
8.8135
2017/03/07人民幣
0.058500
8.8101
2017/02/08人民幣
0.058500
8.8008
2017/01/06人民幣
0.058500
8.7324
2016/12/07人民幣
0.058500
8.6674
2016/11/07人民幣
0.058500
8.7558
2016/10/07人民幣
0.058500
8.8545
2016/09/08人民幣
0.058500
8.8526
2016/08/05人民幣
0.058500
8.7831
2016/07/11人民幣
0.062000
8.7528
2016/06/07人民幣
0.062000
8.6421
2016/05/09人民幣
0.062000
8.5477
2016/04/11人民幣
0.062000
8.4673
2016/03/07人民幣
0.062000
8.3951
2016/02/05人民幣
0.062000
8.1088
2016/01/08人民幣
0.062000
8.3832
2015/12/07人民幣
0.062000
8.6601
2015/11/06人民幣
0.064000
8.9347
2015/10/07人民幣
0.066000
8.8426
2015/09/08人民幣
0.066000
9.0802
2015/08/07人民幣
0.070000
9.2219
2015/07/08人民幣
0.070000
9.3930
2015/06/05人民幣
0.070000
9.6445
2015/05/08人民幣
0.066500
9.7899
2015/04/09人民幣
0.066500
9.7920
2015/03/06人民幣
0.066500
9.7783
2015/02/06人民幣
0.066500
9.7271
2015/01/09人民幣
0.066500
9.6633
2014/12/05人民幣
0.066500
9.8161
2014/11/07人民幣
0.067200
10.0142
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究