野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.062500 | 10.2465 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.062500 | 10.3005 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.062500 | 10.2377 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.062500 | 10.0521 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.062500 | 9.9472 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.062500 | 9.9440 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.062500 | 9.6967 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.062500 | 9.6821 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.062500 | 10.0431 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.062500 | 10.2301 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.062500 | 10.0960 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.062500 | 10.0098 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.062500 | 10.0132 |
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