head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.041500
7.0483
2024/04/02美元
0.042000
7.0681
2024/03/01美元
0.042000
7.1000
2024/02/01美元
0.042000
7.1294
2024/01/02美元
0.042000
7.1278
2023/12/01美元
0.041000
6.9883
2023/11/01美元
0.040500
6.7522
2023/10/02美元
0.041000
6.8424
2023/09/01美元
0.041500
6.9744
2023/08/01美元
0.041500
7.0108
2023/07/03美元
0.041500
6.9708
2023/06/01美元
0.041000
6.9220
2023/05/02美元
0.041500
6.9842
2023/04/06美元
0.041000
6.9776
2023/03/01美元
0.041000
6.9271
2023/02/01美元
0.041500
7.0900
2023/01/03美元
0.040500
6.8655
2022/12/01美元
0.041000
6.9567
2022/11/01美元
0.040000
6.7104
2022/10/03美元
0.040000
6.6384
2022/09/01美元
0.042000
6.8996
2022/08/01美元
0.043000
7.1559
2022/07/01美元
0.043000
6.8371
2022/06/01美元
0.044000
7.3867
2022/05/03美元
0.044000
7.4361
2022/04/01美元
0.046000
7.7587
2022/03/01美元
0.047000
7.9285
2022/02/07美元
0.048000
8.0303
2022/01/04美元
0.049000
8.3121
2021/12/01美元
0.049000
8.2747
2021/11/01美元
0.049500
8.4012
2021/10/01美元
0.050000
8.4946
2021/09/01美元
0.050500
8.5736
2021/08/02美元
0.050500
8.6069
2021/07/01美元
0.050800
8.6456
2021/06/01美元
0.050900
8.6796
2021/05/04美元
0.051000
8.6900
2021/04/01美元
0.050900
8.6719
2021/03/02美元
0.051200
8.7431
2021/02/01美元
0.051500
8.7777
2021/01/04美元
0.051920
8.8520
2020/12/01美元
0.051570
8.7947
2020/11/02美元
0.050290
8.5758
2020/10/05美元
0.050290
8.6162
2020/09/02美元
0.051290
8.7526
2020/08/03美元
0.051020
8.7146
2020/07/01美元
0.049070
8.3946
2020/06/01美元
0.049130
8.3909
2020/05/04美元
0.047710
8.0932
2020/04/01美元
0.046080
7.7696
2020/03/02美元
0.051420
8.7491
2020/02/03美元
0.052130
8.8817
2020/01/02美元
0.052580
8.9663
2019/12/02美元
0.052080
8.8763
2019/11/01美元
0.052300
8.9210
2019/10/02美元
0.052380
8.8993
2019/09/03美元
0.052560
8.9494
2019/08/01美元
0.052560
8.9486
2019/07/01美元
0.052730
8.9959
2019/06/03美元
0.052000
8.8396
2019/05/02美元
0.053000
8.9676
2019/04/01美元
0.053000
8.9751
2019/03/04美元
0.053000
8.9462
2019/02/11美元
0.053000
8.9015
2019/02/01美元
0.053000
8.8862
2019/01/02美元
0.051000
8.5868
2018/12/03美元
0.052000
8.8154
2018/11/01美元
0.053000
8.9275
2018/10/01美元
0.054000
9.1396
2018/09/04美元
0.053700
9.1459
2018/08/01美元
0.053600
9.1367
2018/07/02美元
0.054000
9.0946
2018/06/01美元
0.054100
9.2137
2018/05/02美元
0.055000
9.2860
2018/04/03美元
0.055000
9.3260
2018/03/01美元
0.056000
9.4458
2018/02/01美元
0.056600
9.6291
2018/01/02美元
0.057000
9.6723
2017/12/01美元
0.057600
9.7278
2017/11/01美元
0.058200
9.7967
2017/10/02美元
0.057600
9.8145
2017/09/01美元
0.058000
9.8037
2017/08/01美元
0.058000
9.8860
2017/07/03美元
0.058000
9.8278
2017/06/01美元
0.058200
9.9234
2017/05/02美元
0.058100
9.9165
2017/04/05美元
0.057900
9.8699
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究