合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 南非幣 | 0.074000 | 8.8259 | | 2024/04/09 | 南非幣 | 0.074800 | 8.8821 | | 2024/03/07 | 南非幣 | 0.075300 | 8.9331 | | 2024/02/07 | 南非幣 | 0.075400 | 8.9429 | | 2024/01/08 | 南非幣 | 0.075400 | 8.9394 | | 2023/12/07 | 南非幣 | 0.063400 | 8.9113 | | 2023/11/07 | 南非幣 | 0.061600 | 8.7419 | | 2023/10/06 | 南非幣 | 0.061800 | 8.6448 | | 2023/09/08 | 南非幣 | 0.063000 | 8.7667 | | 2023/08/08 | 南非幣 | 0.062900 | 8.8075 | | 2023/07/10 | 南非幣 | 0.063300 | 8.8378 | | 2023/06/07 | 南非幣 | 0.063200 | 8.8851 | | 2023/05/08 | 南非幣 | 0.063500 | 8.9062 | | 2023/04/13 | 南非幣 | 0.063400 | 8.9349 | | 2023/03/07 | 南非幣 | 0.063200 | 8.9125 | | 2023/02/07 | 南非幣 | 0.063800 | 8.9805 | | 2023/01/09 | 南非幣 | 0.062600 | 8.8993 | | 2022/12/07 | 南非幣 | 0.063500 | 8.8595 | | 2022/11/07 | 南非幣 | 0.063500 | 8.7962 | | 2022/10/07 | 南非幣 | 0.062500 | 8.8596 | | 2022/09/08 | 南非幣 | 0.063900 | 8.9940 | | 2022/08/05 | 南非幣 | 0.065700 | 9.2578 | | 2022/07/08 | 南非幣 | 0.063300 | 8.9657 | | 2022/06/08 | 南非幣 | 0.067100 | 9.3345 | | 2022/05/09 | 南非幣 | 0.067200 | 9.3905 | | 2022/04/11 | 南非幣 | 0.068400 | 9.5443 | | 2022/03/07 | 南非幣 | 0.069100 | 9.6742 | | 2022/02/11 | 南非幣 | 0.069500 | 9.7271 | | 2022/01/07 | 南非幣 | 0.070500 | 9.8541 | | 2021/12/07 | 南非幣 | 0.070100 | 9.8604 | | 2021/11/05 | 南非幣 | 0.070600 | 9.8946 | | 2021/10/07 | 南非幣 | 0.070200 | 9.8352 | | 2021/09/08 | 南非幣 | 0.070500 | 9.8885 | | 2021/08/06 | 南非幣 | 0.070700 | 9.9041 | | 2021/07/08 | 南非幣 | 0.070800 | 9.9491 | | 2021/06/07 | 南非幣 | 0.070900 | 9.9414 | | 2021/05/07 | 南非幣 | 0.071200 | 9.9892 | | 2021/04/09 | 南非幣 | 0.071400 | 10.0170 | | 2021/03/08 | 南非幣 | 0.071600 | 10.0554 | | 2021/02/05 | 南非幣 | 0.071800 | 10.0841 | | 2021/01/08 | 南非幣 | 0.071800 | 10.0874 | | 2020/12/07 | 南非幣 | 0.072200 | 10.1242 | | 2020/11/06 | 南非幣 | 0.081800 | 10.1643 |
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