大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 南非幣 | 0.180000 | 9.1072 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.190000 | 9.1050 | | 2023/10/03 | 南非幣 | 0.185000 | 8.9261 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.200000 | 9.0086 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.159500 | 9.1525 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.185000 | 9.1643 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.195000 | 8.8658 | | 2022/07/04 | 南非幣 | 0.220000 | 9.4860 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.238000 | 10.2833 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.248000 | 11.2622 | | 2021/10/04 | 南非幣 | 0.217000 | 11.4778 | | 2021/07/02 | 南非幣 | 0.212000 | 11.6518 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.220000 | 11.6594 | | 2021/01/04 | 南非幣 | 0.196800 | 11.9414 | | 2020/10/05 | 南非幣 | 0.320000 | 11.4333 |
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